Zepp Health Corporation

NYSE:ZEPP 주식 리포트

시가총액: US$264.1m

Zepp Health 향후 성장

Future 기준 점검 5/6

Zepp Health은 연간 수입과 매출이 각각 55.9%와 20% 증가할 것으로 예상되고 EPS는 연간 149.5%만큼 증가할 것으로 예상됩니다.

핵심 정보

55.9%

이익 성장률

149.52%

EPS 성장률

Electronic 이익 성장24.2%
매출 성장률20.0%
향후 자기자본이익률n/a
애널리스트 커버리지

Low

마지막 업데이트16 Apr 2026

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 19

Zepp Health: A Riskier Bet As Gross Margins Compress (Rating Downgrade)

Summary Zepp Health has shifted from a buy to a neutral rating due to persistent unprofitability and margin concerns. Despite >40% y/y revenue growth in Amazfit, ZEPP faces tough comps and macro headwinds that threaten sustained double-digit expansion. Gross margins remain in the high 30s, ~20 points below Garmin, limiting ZEPP’s scalability and profit potential. With abundant high-quality software bargains available, I see little justification to maintain or add to ZEPP positions. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 • Jan 08

Investors Aren't Entirely Convinced By Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Revenues

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 2x Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ) may be sending bullish signals at...
분석 기사 • Sep 23

Market Participants Recognise Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Revenues Pushing Shares 28% Higher

Despite an already strong run, Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ) shares have been powering on, with a gain of 28...
분석 기사 • Aug 24

Just In: One Analyst Has Become A Lot More Bullish On Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Earnings

Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ) shareholders will have a reason to smile today, with the covering analyst making...
내러티브 업데이트 • Aug 23

GDPR Pressures And AI Health Developments Will Shape Future Markets

Zepp Health's consensus price target has surged, primarily reflecting sharply higher expected revenue growth and a much richer projected valuation multiple, now placing fair value at $60.23. What's in the News Zepp Health issued Q3 2025 revenue guidance of $72–76 million, projecting a 23–35% year-over-year increase from $42.5 million.
분석 기사 • Aug 04

Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Soars 336% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ) shareholders have had their patience rewarded with a 336% share price jump in the...
분석 기사 • Apr 18

Investors Give Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Shares A 29% Hiding

Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ) shares have had a horrible month, losing 29% after a relatively good period...
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새 내러티브 • Apr 12

AI-powered T-Rex 3 And Amazfit Releases Will Redefine Future Possibilities

Transition to a high-margin business model and AI-powered product launches likely to enhance profitability and drive significant revenue growth.
분석 기사 • Aug 20

Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 26% in...
분석 기사 • Aug 03

Calculating The Intrinsic Value Of Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Zepp Health fair value estimate is US$0.56 Zepp Health's...
분석 기사 • Apr 17

Zepp Health Corporation (NYSE:ZEPP) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough

To the annoyance of some shareholders, Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ) shares are down a considerable 27% in the...
분석 기사 • Dec 23

Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

The Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain...
Seeking Alpha • Nov 24

Zepp Leaves Investors Guessing With Return To Profits, Tumbling Own-Brand Sales

Summary Zepp returned to profitability in the third quarter for the first time since 2021, as its margins jumped with the development of its own Amazfit brand. The company’s shares initially rose sharply after the report, but then fell even more, as investors worried about a big drop in sales of its own-brand products. Zepp’s latest valuation metrics look ridiculously low, including a forward P/E ratio of just 3.1 and a P/S ratio of 0.14. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Can Zepp Health Find Its Way Back Up?

Summary Zepp Health has had the most tumultuous two years. The share price plummeted 88%, and revenue is down by almost 50%. At this point, is ZEPP stock worth investing in? Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 25

Zepp Health Non-GAAP EPADS of -$0.23, revenue of $165.5M

Zepp Health press release (NYSE:ZEPP): Q2 Non-GAAP EPADS of -$0.23. Revenue of $165.5M (-39.6% Y/Y). Total units shipped in the second quarter 2022 decreased by 45.2% year-over-year to 6.3M, compared with 11.5M in the second quarter of 2021.  For the third quarter of 2022, the management of the company currently expects: Net revenues to be between RMB1.2 billion and RMB1.5 billion, compared with RMB1.61 billion in the third quarter of 2021 vs. estimated growth of 23.50% Y/Y.
분석 기사 • Aug 12

What Does Zepp Health Corporation's (NYSE:ZEPP) Share Price Indicate?

Zepp Health Corporation ( NYSE:ZEPP ), might not be a large cap stock, but it saw a decent share price growth in the...

이익 및 매출 성장 예측

NYSE:ZEPP - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜매출이익자유현금흐름영업현금흐름평균 애널리스트 수
12/31/20273901716201
12/31/20263312251
12/31/2025259-40-26-26N/A
9/30/2025233-66N/AN/AN/A
6/30/2025200-78N/AN/AN/A
3/31/2025181-81N/AN/AN/A
12/31/2024183-76-26-24N/A
9/30/2024209-39N/AN/AN/A
6/30/2024237-25N/AN/AN/A
3/31/2024296-25N/AN/AN/A
12/31/2023353-314143N/A
9/30/2023417-40N/AN/AN/A
6/30/2023492-41N/AN/AN/A
3/31/2023587-49N/AN/AN/A
12/31/2022614-43-119-117N/A
9/30/2022665-25N/AN/AN/A
6/30/2022766-16N/AN/AN/A
3/31/202292414N/AN/AN/A
12/31/202198322-45-37N/A
9/30/20211,01734N/AN/AN/A
6/30/20211,11438N/AN/AN/A
3/31/202199126N/AN/AN/A
12/31/2020986351124N/A
9/30/202096847N/AN/AN/A
6/30/202087763N/AN/AN/A
3/31/202086173N/AN/AN/A
12/31/2019835825561N/A
9/30/201968967N/AN/AN/A
6/30/201960357N/AN/AN/A
3/31/201957558N/AN/AN/A
12/31/201853016N/A103N/A
9/30/20184624N/AN/AN/A
6/30/2018389-10N/AN/AN/A
3/31/2018367-22N/AN/AN/A
12/31/20173157N/A37N/A
9/30/20172878N/A44N/A
12/31/2016224-2N/A2N/A
12/31/2015138-9N/A-1N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: ZEPP 은 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 절약률(3.5%)보다 빠른 성장으로 간주됩니다.

수익 vs 시장: ZEPP (는) 향후 3년 동안 평균 시장 성장보다 높은 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: ZEPP 향후 3년 내에 수익을 낼 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: ZEPP 의 수익(연간 20%)이 US 시장(연간 11.5%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: ZEPP 의 수익(연간 20%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: ZEPP의 자본 수익률이 3년 후 높을 것으로 예상되는지 판단하기에 데이터가 부족합니다.

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 23:34
종가2026/05/07 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zepp Health Corporation는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ang-Chi LinCitigroup Inc
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Jones KuHaitong International Research Limited