Jabil 가치 평가
JBL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 JBL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JBL ( $203.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $257.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
JBL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: JBL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JBL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.2x |
| 이익 | US$657.00m |
| 시가총액 | US$21.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
JBL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: JBL은 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
JBL의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: JBL 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(24.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
JBL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.2x |
| 공정 PE 비율 | 34x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JBL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$203.98 | US$245.63 +20.42% | 7.36% | US$267.00 | US$205.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$220.89 | US$247.38 +11.99% | 7.25% | US$267.00 | US$205.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$214.84 | US$247.38 +15.14% | 7.25% | US$267.00 | US$205.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$204.83 | US$227.50 +11.07% | 10.51% | US$256.00 | US$176.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$218.56 | US$227.50 +4.09% | 10.51% | US$256.00 | US$176.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$216.14 | US$215.27 -0.40% | 8.65% | US$245.00 | US$176.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$168.01 | US$167.14 -0.52% | 6.38% | US$184.00 | US$154.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$147.58 | US$164.76 +11.64% | 7.76% | US$184.00 | US$146.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$136.42 | US$171.01 +25.36% | 5.61% | US$184.00 | US$155.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$154.92 | US$174.73 +12.79% | 6.04% | US$188.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$162.41 | US$172.01 +5.91% | 6.69% | US$188.00 | US$152.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$143.90 | US$165.14 +14.76% | 5.10% | US$179.00 | US$152.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$135.83 | US$144.88 +6.66% | 6.86% | US$160.00 | US$128.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$127.67 | US$144.88 +13.48% | 6.86% | US$160.00 | US$128.00 | US$220.89 | 8 |
| Oct ’25 | US$119.16 | US$142.49 +19.58% | 8.39% | US$160.00 | US$124.91 | US$214.84 | 8 |
| Sep ’25 | US$109.28 | US$134.86 +23.41% | 8.14% | US$160.00 | US$120.00 | US$204.83 | 8 |
| Aug ’25 | US$109.00 | US$134.86 +23.73% | 8.14% | US$160.00 | US$120.00 | US$218.56 | 8 |
| Jul ’25 | US$108.52 | US$138.14 +27.30% | 8.27% | US$160.00 | US$120.00 | US$216.14 | 8 |
| Jun ’25 | US$118.90 | US$147.27 +23.86% | 5.96% | US$160.00 | US$130.00 | US$168.01 | 8 |
| May ’25 | US$114.38 | US$148.29 +29.65% | 5.53% | US$160.00 | US$130.00 | US$147.58 | 9 |
| Apr ’25 | US$135.61 | US$148.29 +9.35% | 5.53% | US$160.00 | US$130.00 | US$136.42 | 9 |
| Mar ’25 | US$147.18 | US$146.83 -0.24% | 5.99% | US$160.00 | US$130.00 | US$154.92 | 9 |
| Feb ’25 | US$131.34 | US$146.83 +11.80% | 5.99% | US$160.00 | US$130.00 | US$162.41 | 9 |
| Jan ’25 | US$127.40 | US$147.81 +16.02% | 6.22% | US$160.00 | US$130.00 | US$143.90 | 8 |
| Dec ’24 | US$116.91 | US$139.75 +19.54% | 7.84% | US$160.00 | US$122.00 | US$135.83 | 8 |
| Nov ’24 | US$124.82 | US$141.38 +13.26% | 7.91% | US$160.00 | US$122.00 | US$127.67 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/25 06:39 |
| 종가 | 2025/11/25 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/08/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jabil Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Timothy Long | Barclays |
| Dong Wang | Barclays |