Fabrinet 가치 평가
FN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FN ( $310.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $201.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
FN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FN 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34.1x |
| 수익 | US$326.39m |
| 시가총액 | US$11.14b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 28.2x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: FN은 Price-To-Earnings 비율(34.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FN 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: FN 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 23.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34.1x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FN 34.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$310.95 | US$275.56 -11.38% | 23.12% | US$375.00 | US$172.04 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$289.11 | US$256.00 -11.45% | 22.29% | US$375.00 | US$172.04 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$232.87 | US$248.78 +6.83% | 20.05% | US$350.00 | US$172.04 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$210.76 | US$246.34 +16.88% | 21.24% | US$350.00 | US$172.04 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$197.02 | US$270.25 +37.17% | 16.67% | US$350.00 | US$178.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$200.05 | US$264.00 +31.97% | 13.69% | US$300.00 | US$178.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$216.21 | US$266.56 +23.29% | 13.17% | US$300.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$219.88 | US$269.33 +22.49% | 13.60% | US$300.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$234.58 | US$269.33 +14.82% | 13.60% | US$300.00 | US$178.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$242.53 | US$270.00 +11.33% | 11.79% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$229.76 | US$270.00 +17.51% | 11.79% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$243.65 | US$266.25 +9.28% | 12.56% | US$300.00 | US$196.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$214.97 | US$237.50 +10.48% | 13.49% | US$280.00 | US$171.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$242.90 | US$231.25 -4.80% | 12.93% | US$280.00 | US$171.00 | US$289.11 | 8 |
| Jun ’25 | US$239.53 | US$225.17 -6.00% | 12.61% | US$260.00 | US$171.00 | US$232.87 | 6 |
| May ’25 | US$172.61 | US$209.14 +21.16% | 8.26% | US$230.00 | US$173.00 | US$210.76 | 7 |
| Apr ’25 | US$188.83 | US$209.50 +10.95% | 8.54% | US$230.00 | US$173.00 | US$197.02 | 7 |
| Mar ’25 | US$218.60 | US$208.07 -4.82% | 9.11% | US$230.00 | US$173.00 | US$200.05 | 7 |
| Feb ’25 | US$221.79 | US$202.64 -8.63% | 11.28% | US$230.00 | US$158.00 | US$216.21 | 7 |
| Jan ’25 | US$190.33 | US$192.17 +0.96% | 11.18% | US$230.00 | US$158.00 | US$219.88 | 6 |
| Dec ’24 | US$165.00 | US$192.17 +16.46% | 11.18% | US$230.00 | US$158.00 | US$234.58 | 6 |
| Nov ’24 | US$153.73 | US$183.60 +19.43% | 18.06% | US$230.00 | US$129.00 | US$242.53 | 5 |
| Oct ’24 | US$166.62 | US$166.60 -0.012% | 13.66% | US$200.00 | US$129.00 | US$229.76 | 5 |
| Sep ’24 | US$160.52 | US$166.60 +3.79% | 13.66% | US$200.00 | US$129.00 | US$243.65 | 5 |
| Aug ’24 | US$123.63 | US$135.60 +9.68% | 14.37% | US$160.00 | US$103.00 | US$214.97 | 5 |
| Jul ’24 | US$129.88 | US$128.80 -0.83% | 11.84% | US$150.00 | US$103.00 | US$242.90 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/20 15:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/28 |
| 연간 수익 | 2024/06/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fabrinet 22 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Long | Barclays |
| Dong Wang | Barclays |