(NYSE:IONQ)는 지난주에 연간 실적을 발표했는데, 저희는 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고 싶었습니다. 매출은 2,200만 달러로 예상과 비슷했지만 법정 손실은 주당 0.78달러로 폭발적으로 증가하여 전반적으로 매우 좋지 않은 결과를 보였습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
최신 실적에 따라 IonQ의 5명의 애널리스트는 2024년에 4,000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 81% 크게 개선된 수치입니다. 주당 순손실은 폭발적으로 증가하여 주당 1.06달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 3970만 달러의 매출과 주당 0.73달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후에도 애널리스트들의 IonQ에 대한 의견이 엇갈린 것은 분명합니다. 매출 수치는 재확인했지만 주당 손실이 크게 늘어나는 대가를 치렀기 때문이죠.
컨센서스 목표 주가는 15.70달러로 안정적으로 유지되었는데, 이는 예상 손실이 회사의 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상되는 것으로 보입니다. 그러나 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 21.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 11.50달러로 평가하는 등 IonQ에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지의 연간 81% 매출 성장이 지난 3년간의 연간 97% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 IonQ의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해 보면, 애널리스트의 추정치(총합)에 따르면 매출이 연간 4.7% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 IonQ는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측이며, 이는 IonQ의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 15.70달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 IonQ에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 IonQ에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, IonQ에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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