델 테크놀로지스(DELL)가 200억 달러의 AI 서버 전망을 상향 조정한 후 주가가 7.0% 상승한 이유

• 이달 초, Dell Technologies는 라스베이거스에서 열린 Fal.Con 2025 컨퍼런스에서 글로벌 제품 관리자인 Michael Berman이 최신 위협 관리 발전에 대한 인사이트를 공유하면서 자사의 AI 리더십을 강조했습니다.
• 기업 수요의 강력한 증가와 최근 주목받고 있는 인공지능 인프라스트럭처 분야의 협업을 반영하여 2026 회계연도 전체 AI 서버 출하량 전망치를 200억 달러로 상향 조정한 것이 주목을 끌었습니다.
• Dell의 급격한 AI 서버 출하량 증가가 회사의 투자 이야기와 미래 성장 전망을 어떻게 변화시키는지 살펴봅니다.

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Dell Technologies 투자 내러티브 요약

오늘날 Dell Technologies의 주주가 되려면 기존 비즈니스에서 발생하는 마진 압박을 관리하면서 AI 기반 성장을 포착하고 유지할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. Dell의 AI 서버 출하량 전망치가 200억 달러로 급격히 증가한 것은 단기적으로 기업 모멘텀에 대한 신뢰를 강화하는 주요 촉매제 역할을 하고 있지만, 가장 큰 당면 위험은 AI 하드웨어 판매가 마진에 계속 영향을 미치면서 수익성이 희석되는 것으로 남아 있으며 이 소식은 전망을 긍정하지만 그 위험을 제거하지는 못합니다.

최근 몇 가지 발표 중 8월에 발표된 Dell의 업그레이드된 AI 데이터 플랫폼 기능 출시는 수정된 AI 서버 출하량 가이던스를 뒷받침하는 급증하는 수요를 직접적으로 해결한다는 점에서 매우 관련성이 높습니다. 이러한 제품 발전은 성장 동력으로 지목된 동일한 엔터프라이즈 트렌드를 활용하는 것을 목표로 하며, Dell의 AI 인프라스트럭처 발전이 단기 투자 사례의 핵심 촉매제라는 논지를 뒷받침합니다.

반면, 투자자들은 AI 주문이 급증하더라도 Dell의 기존 하드웨어 부문에서 마진 압박이 제한될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

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Dell Technologies의 전망에 따르면 2028년까지 1,222억 달러의 매출과 74억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 연간 6.4%의 매출 성장과 현재의 48억 달러에서 26억 달러의 수익 증가가 예상되는 것을 기반으로 합니다.

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22명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원의 공정 가치 추정치는 주당 102달러에서 190달러까지 다양하며, Dell의 미래에 대한 다양한 전망을 반영합니다. 현재 AI 서버 판매 속도가 주목받고 있는 가운데, 성장과 마진 리스크 사이의 균형을 맞춰야 하는 과제를 통해 다양한 시장 참여자들이 Dell이 앞으로 나아갈 길을 어떻게 평가하고 있는지 살펴볼 수 있습니다.

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