델 테크놀로지스(DELL)가 58억 달러 규모의 AI 서버 수주와 새로운 캐나다 제휴 이후 7.7% 하락 - 불황에 변화가 생겼나?

• 지난주 D&H Canada는 새로운 파트너십을 체결하여 Dell의 엔드포인트 솔루션과 PowerEdge 서버를 유통하고, 파트너는 비즈니스 혁신 프로젝트를 위한 Dell의 전문 서비스를 이용할 수 있게 되었다고 발표했습니다.
• 이번 계약은 주문 잔고가 빠르게 증가하고 최근 58억 달러 규모의 새로운 AI 서버 계약을 체결하는 등 Dell의 AI에 최적화된 하드웨어에 대한 수요가 공급을 앞지르는 가운데 체결되었습니다.
• Dell의 AI 인프라스트럭처 비즈니스의 지속적인 모멘텀과 견고한 기업 수요가 회사의 투자 전망에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴봅니다.

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Dell Technologies 투자 내러티브 요약

오늘날 Dell Technologies의 주주가 되려면 엔터프라이즈 AI 수요의 가속화가 기존 서버 및 PC 비즈니스의 약세로 인한 압박을 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 D&H Canada의 유통 파트너십은 Dell의 AI 최적화 하드웨어에 대한 도달 범위가 확대되고 있다는 신호이지만, 급증하는 AI 서버 수요 충족이라는 가장 중요한 단기적 촉매제를 바꾸지는 못할 것으로 보입니다. 가장 큰 위험은 고부가가치 엔터프라이즈 솔루션이 출시되기 전에 급격한 AI 성장으로 인해 일시적으로 마진이 희석될 수 있다는 점이며, 이번 소식으로 이러한 위험이 크게 달라지지는 않을 것입니다.

최근 발표된 회사 발표 중 단기적인 촉매제와 가장 관련성이 높은 것은 Dell의 58억 달러 규모의 새로운 AI 서버 계약입니다. 이 계약은 대규모 AI 배포를 지원하는 Dell의 강력한 입지를 강조하고, 기존 부문의 마진 압박에도 불구하고 향후 매출 가시성을 지원하는 핵심 동력인 인프라스트럭처 제품에 대한 지속적인 수요를 확인시켜 줍니다.

반면에 투자자는 다음과 같은 경우 AI 성장에도 수익성 위험이 수반될 수 있음을 인식해야 합니다.

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Dell Technologies의 전망에 따르면 2028년까지 1,222억 달러의 매출과 74억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 6.4%를 기준으로 한 것이며, 현재 48억 달러에서 26억 달러의 수익 증가를 의미합니다.

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