글로벌 메모리 부족 속에서 중국산 DRAM으로 전환하는 델 테크놀로지스(DELL)에 투자자들이 대응하는 방법

• Dell Technologies는 최근 부품 비용을 높이고 기술 업계 전반의 제품 출시 일정을 위협하는 글로벌 메모리 부족 문제를 해결하기 위해 중국 칩 제조업체인 ChangXin Memory Technologies의 DRAM 제품을 인증하기로 결정했습니다.
• Dell이 중국 공급업체로부터 메모리 소싱을 고려한 것은 이번이 처음으로, 공급망 압박이 하드웨어 부문의 오랜 조달 패턴을 어떻게 재편하고 있는지를 보여줍니다.
• 다음으로 하드웨어 예산의 긴축과 Dell의 중국 메모리 공급업체로의 전환이 회사의 광범위한 투자 이야기에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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Dell Technologies의 투자 내러티브는 무엇인가요?

Dell은 긴축 예산과 변화하는 공급망으로 씨름하는 IT 업계에서 성숙하고 현금을 창출하는 하드웨어 회사가 여전히 중요할 수 있다는 큰 그림의 믿음을 가지고 있습니다. 단기적인 주요 촉매제는 여전히 AI 서버, 백로그 전환 및 상업용 PC 수요의 깜짝 놀랄 만한 변화이며, 최근 분석가들의 움직임은 하드웨어 지출 설문조사에 대한 심리가 얼마나 민감한지를 보여줍니다. 이러한 배경에서 Dell이 ChangXin Memory Technologies의 DRAM을 인증하기로 결정하고 새로운 APJC 사장을 임명하면서 공급망 리스크가 지리적으로 더 복잡해졌지만 비용과 지역 성장을 관리할 수 있는 또 다른 수단을 얻게 되었다는 점에서 이야기를 재정의하기보다는 약간 재구성한 것으로 보입니다. 주가가 하락하고 컨센서스 공정가치와의 격차가 여전히 큰 점을 감안할 때, 이러한 변화는 논리를 깨는 것이 아니라 점진적인 것으로 보입니다.

그러나 특히 한 가지 리스크는 상황이 더 악화될 경우 "꾸준한 상승"이라는 전망에 도전할 수 있습니다. Dell Technologies의 주가는 상승세를 보이고 있지만 여전히 43% 정도 저평가되어 있을 가능성이 있습니다. 그 가치를 알아보세요.

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Simply Wall St 커뮤니티의 16가지 적정 가치 전망은 대략 126.6~215.3달러로, 사람들이 Dell의 상승 여력을 얼마나 다르게 보는지 잘 보여줍니다. 오늘날의 빠듯한 하드웨어 예산과 부품 비용 상승 압력에 비추어 보면, 이러한 여러 관점을 확인하면 현재의 AI 및 인프라스트럭처 스토리가 얼마나 회복력이 있다고 생각하는지 파악하는 데 도움이 될 수 있다는 사실을 알 수 있습니다.

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