암페놀의 2025년 101% 급등은 기업 가치를 너무 높게 평가한 것일까요?

• 암페놀의 엄청난 상승 이후에도 여전히 현명한 매수인지 궁금하거나 파티에 늦게 합류한 투자자라면 이 분석이 현재 가격이 합당한지 평가하는 데 도움이 될 것입니다.
• 최근 주가는 지난 한 주 동안 보합세를 유지했고 지난 한 달 동안 약 3.6% 하락했습니다. 이는 올해 들어 약 101%, 작년 한 해 동안 90.1% 상승한 데 따른 것입니다.
• 이러한 상승세는 투자자들이 장기적인 인프라 및 전자 제품 트렌드를 지속적으로 지지하면서 데이터 센터, 자동차 및 산업 애플리케이션 전반에 걸쳐 Amphenol의 연결 및 센서 솔루션에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 이루어졌습니다. 이와 동시에 시장의 화두가 디지털 혁신과 고대역폭 네트워크를 구현하는 기업으로 옮겨가면서 성장에 초점을 맞춘 많은 투자자들의 레이더망에 Amphenol이 계속 포착되고 있습니다.
• 이러한 배경에도 불구하고, 암페놀은 간단한 저평가 점검에서 6점 만점에 1점에 불과합니다. 따라서 다양한 밸류에이션 방법을 비교한 다음, 주식의 적정 가격 여부를 판단하기 위한 보다 광범위한 프레임워크를 살펴보겠습니다.

암페놀은 밸류에이션 점검에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보십시오.

접근법 1: 암페놀 할인 현금 흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 회사가 미래에 창출할 수 있는 현금을 예측한 다음 위험과 화폐의 시간 가치를 반영하기 위해 해당 현금 흐름을 현재로 할인하여 회사의 가치를 추정합니다.

Amphenol의 최근 12개월 잉여 현금 흐름은 약 36억 7,000만 달러입니다. 분석가들은 향후 몇 년 동안의 명확한 예측을 제공하고, Simply Wall St는 이를 확장하여 더 장기적인 경로를 구축합니다. 이 2단계 잉여현금흐름-자본 모델에 따르면 2029년까지 잉여현금흐름은 약 68억 5,000만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2035년까지 더 성장할 것으로 추정됩니다.

이 모든 미래 현금 흐름을 현재 가치로 할인하면 이 모델은 주당 약 103.34달러의 내재가치를 제시합니다. 이는 현재 주가와 비교했을 때 DCF 기준으로 약 34.2% 고평가되어 있음을 의미합니다. 즉, 투자자들은 장기 현금 흐름 예측에 의해 제시된 가치에 프리미엄을 지불하고 있는 것입니다.

결과: 과대평가

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 암페놀은 34.2% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 주식 909개를 찾아 보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

앰페놀의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 암페놀 가격과 수익 비교

Amphenol과 같이 수익성이 높고 성숙한 비즈니스의 경우, 주가수익비율(PE)은 투자자가 현재 지불하는 금액을 주가를 뒷받침하는 회사 수익과 직접 연결하기 때문에 유용한 척도입니다. 일반적으로 수익 성장 속도가 빠르고 안정적이며 리스크가 낮은 기업은 더 높은 또는 더 넉넉한 PE 배수를 받을 자격이 있고, 성장 속도가 느리거나 리스크가 높은 기업은 더 낮은 배수로 거래되어야 합니다.

암페놀은 현재 약 44.43배의 주가수익비율에 거래되고 있습니다. 이는 광범위한 전자 산업 평균인 약 25.38배보다는 훨씬 높지만, 피어 그룹 평균인 약 46.53배보다는 약간 낮습니다. 이는 이미 시장에서 품질과 성장성을 인정받고 있음을 시사합니다. Simply Wall St는 한 걸음 더 나아가 수익 성장 전망, 이익 마진, 업종, 시가총액, 리스크 프로필을 고려해 해당 기업의 적정 주가수익비율을 산출합니다. 암페놀의 경우 이 공정 비율은 34.98배입니다.

이 공정 배율은 현재 주가수익비율인 44.43배보다 의미 있게 낮기 때문에 펀더멘털만으로는 정당화할 수 있는 주가보다 프리미엄을 받고 거래되고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1446개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 앰페놀 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 회사의 미래 매출, 수익 및 마진에 대한 견해를 재무 예측과 연결하고 궁극적으로 현재 가격과 비교할 수 있는 공정 가치 추정치와 연결하는 회사에 대한 간단한 스토리인 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다.

수백만 명의 투자자가 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브는 가정을 설명하고, 이를 미래 예측 수치와 공정 가치로 자동 변환한 다음, 현재 시장 가격에서 암페놀을 매수, 보유 또는 매도할지 여부를 표시함으로써 이 과정을 쉽고 편리하게 만들어 줍니다.

내러티브는 새로운 수익, 뉴스 및 지침이 도착하면 동적으로 업데이트되므로 논지를 최신 상태로 유지하고 오래된 봉투 계산에 의존하지 않도록 도와줍니다.

예를 들어, 플랫폼의 암페놀 내러티브는 빠른 AI 기반 수요, 견고한 마진, 163달러에 가까운 공정 가치를 가정할 수 있습니다. 좀 더 신중한 관점에서는 경기 순환과 인수 위험에 초점을 맞추고 85달러에 근접할 수 있습니다. 두 가지 관점을 모두 살펴보고 어떤 이야기를 믿고 어떻게 행동할지 결정할 수 있습니다.

앰페놀에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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