운명을 뒤집을 수 있는 기업에 투자한다는 흥분은 일부 투기꾼들에게 큰 매력으로 작용하기 때문에 매출도 없고 이익도 없으며 적자를 기록한 기업도 투자자를 찾을 수 있습니다. 때때로 이러한 이야기는 투자자의 마음을 흐리게 하여 회사의 펀더멘털이 아닌 감정에 따라 투자하도록 유도할 수 있습니다. 손실을 내는 기업은 자본을 흡수하는 스펀지 역할을 할 수 있으므로 투자자는 나쁜 기업에 좋은 돈을 투자하는 것이 아닌지 주의해야 합니다.
기술주 블루칩 투자 시대임에도 불구하고 많은 투자자는 여전히 Amphenol(NYSE:APH)과 같은 수익성 있는 기업의 주식을 매수하는 전통적인 전략을 채택하고 있습니다. 이 회사가 시장에서 공정한 평가를 받고 있더라도 투자자들은 지속적인 수익 창출이 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단이 될 것이라는 데 동의할 것입니다.
암페놀은 주당 순이익을 얼마나 빠르게 늘리고 있나요?
시장은 단기적으로는 투표기이지만 장기적으로는 계량기이므로 주가는 결국 주당 순이익(EPS) 결과를 따를 것으로 예상할 수 있습니다. 즉, 대부분의 성공적인 장기 투자자들은 주당순이익 성장을 긍정적인 요소로 간주합니다. 놀랍게도 암페놀은 지난 3년 동안 연평균 21%의 EPS 성장률을 기록했습니다. 앞으로도 이와 같은 성장이 계속된다면 주주들은 웃을 일이 많을 것입니다.
탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 것을 보여주는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진과 함께 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 암페놀의 주주들은 EBIT 마진이 21%에서 24%로 상승하고 수익이 증가하고 있다는 사실에 자신감을 가질 수 있습니다. 이 두 가지 상자를 체크하는 것은 성장의 좋은 신호입니다.
아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.
인생에서와 마찬가지로 투자에서도 과거보다 미래가 더 중요합니다. 그렇다면 Amphenol의 예상 수익에 대한 이 무료 대화형 비주얼라이제이션을 확인해 보시는 건 어떨까요?
암페놀 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
Amphenol처럼 내부자가 1,490억 달러 규모의 회사의 지분을 많이 소유하고 있을 것이라고 기대하기는 어렵습니다. 하지만 그들이 회사에 투자했다는 사실에 안심이 됩니다. 이들의 회사 지분 가치가 8억 1,800만 달러에 달한다는 사실에 주목합니다. 이는 회사의 0.5%에 해당하는 금액으로, Amphenol의 규모에 비하면 적은 금액일 수 있지만 여전히 언급할 만한 가치가 있습니다. 이는 여전히 주주들이 경영진과 자신 사이에 어느 정도 일치하는 부분이 있음을 보여줍니다.
암페놀은 계속 주시할 가치가 있을까요?
주가가 주당순이익을 따른다고 믿는다면 Amphenol의 강력한 주당순이익 성장에 대해 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 또한 높은 수준의 내부자 지분율은 인상적이며, 경영진이 EPS 성장을 높이 평가하고 암페놀의 지속적인 강점에 대한 믿음을 가지고 있음을 시사합니다. 성장과 내부자 신뢰가 좋은 평가를 받고 있으므로 주식의 진정한 가치를 파악하기 위해 더 조사해 볼 가치가 있습니다. 하지만 암페놀에 대해 고려해야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 있습니다. 하지만 이러한 중요한 지표를 고려하는 분이라면 이러한 특징을 가진 기업을 확인해 보시기 바랍니다. 중요한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 맞춤형 기업 목록에 액세스할 수 있습니다.
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