웨스턴 디지털의 17% 주간 랠리는 2025년에 더 많은 상승 여력이 있다는 신호일까요?

• 웨스턴 디지털의 최근 주가 상승이 여전히 좋은 기회인지 아니면 최고의 기회가 이미 지나간 것인지 궁금하신가요? 무엇이 실제로 주가를 끌어올리는지 자세히 알아봅시다.
• 최근 주가는 지난주 17.3%, 지난 1년 동안 197.0%의 수익률을 기록하며 큰 상승세를 보였는데, 이는 낙관론이 급증하거나 위험 인식이 바뀌고 있음을 시사합니다.
• 웨스턴 디지털은 업계 통합과 데이터 인프라에 대한 대규모 투자에 대한 소문이 돌면서 주목을 받았는데, 두 가지 모두 업계를 떠들썩하게 만들었습니다. 합병 가능성에 대한 시장의 소문과 데이터 스토리지에 대한 새로운 수요가 이러한 급격한 가격 변동을 뒷받침한 것으로 보입니다.
• 당사의 평가 시스템에서 웨스턴 디지털은 주요 저평가 항목에서 6점 만점에 5점을 기록했는데, 이는 매우 인상적인 점수입니다. 그 이유를 이해하려면 몇 가지 다른 가치 평가 접근법을 살펴볼 필요가 있습니다. 이 글을 마무리하기 전에 시장에서 이 주식의 가치가 제대로 평가되고 있는지 판단하는 더 깊은 방법을 공개할 테니 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

웨스턴 디지털은 작년에 197.0%의 수익률을 기록했습니다. 다른 기술 산업과 비교하여 어떻게 비교되는지 알아보세요.

접근법 1: 웨스턴디지털 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정하는 데 널리 사용되는 방법입니다. 웨스턴 디지털의 경우, 이 접근 방식은 향후 창출할 것으로 예상되는 현금을 기반으로 비즈니스의 가치를 종합적으로 파악할 수 있습니다.

웨스턴 디지털의 현재 잉여현금흐름(FCF)은 17억 9,000만 달러입니다. 분석가들은 2030년까지 FCF가 42억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상하면서 꾸준한 성장을 전망하고 있습니다. 이러한 예상치 중 첫 5년은 애널리스트의 예상치를 기반으로 하며, 이후 연도는 Simply Wall St.에서 추정한 것입니다. 이러한 예상 FCF 증가는 향후 10년간 운영에서 더 높은 수익을 창출할 수 있는 회사의 역량에 대한 낙관론을 반영한 것입니다.

2단계 자본에 대한 잉여현금흐름 모델을 적용하면 웨스턴 디지털의 내재가치는 주당 230.49달러로 추정됩니다. 최근 시장 가격을 고려할 때, 이 방법에 따르면 주가는 약 29.1% 저평가되어 있는 것으로 추정됩니다.

요약하면, DCF 분석은 최근의 상승에도 불구하고 Western Digital이 의미 있는 가치를 제공할 수 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Western Digital은 29.1% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 921개 종목을 더 찾아보세요.

웨스턴 디지털의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 웨스턴 디지털의 가격과 수익 비교

주가수익비율(PE)은 수익성 있는 기업을 분석할 때 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 이는 기업의 주가와 주당 순이익을 비교합니다. 현재 흑자를 내고 있는 Western Digital과 같은 기업의 경우, 주가수익비율은 시장에서 기업 이익의 1달러당 가치를 어떻게 평가하고 있는지를 명확하게 파악할 수 있는 척도입니다.

"적절한" 주가수익비율은 성장 기대치와 인지된 위험에 따라 달라집니다. 일반적으로 예상 수익 성장률이 높거나 리스크가 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율을 받는 경향이 있고, 도전이나 불확실성에 직면한 기업은 일반적으로 더 낮은 평가를 받습니다.

웨스턴 디지털의 현재 주가수익비율은 21.5배입니다. 이는 동종 업계의 평균 주가수익비율인 21.7배보다 약간 낮고 기술 섹터 평균인 22.4배보다 약간 낮은 수준입니다. 언뜻 보기에 웨스턴 디지털은 더 넓은 시장 및 피어 그룹과 비슷한 가치를 평가받는 것처럼 보입니다.

그러나 Simply Wall St의 독자적인 "공정 비율" 모델은 수익 성장, 산업, 이익 마진, 시가총액, 위험 프로필과 같은 Western Digital의 특정 특성을 고려하여 이 주식의 공정 주가수익비율을 39.2배로 추정합니다. 이러한 접근 방식은 웨스턴디지털 고유의 미묘한 차이와 가치에 영향을 미칠 가능성이 가장 높은 요인을 고려하기 때문에 일반적인 피어 또는 업계 비교보다 더 맞춤화된 시각을 제공합니다.

현재 주가수익비율 21.5배는 적정 주가수익비율인 39.2배보다 훨씬 낮기 때문에 이 방법을 사용하면 Western Digital은 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 실제 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1438개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 웨스턴 디지털 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, 이제 수치와 함께 기업의 스토리를 생생하게 전달하는 Simply Wall St의 대표 도구인 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다.

내러티브는 웨스턴 디지털의 미래 매출, 수익, 마진에 대한 믿음과 현재 공정 가치에 대한 추정치를 결합한 나만의 투자 스토리라인입니다. 내러티브는 회사가 달성할 것으로 생각하는 목표, 결과를 예측하는 방법, 그리고 그것이 가치 평가에 어떤 의미가 있는지 연결합니다. 이를 통해 개인적이고 간단하며 실행 가능한 방식으로 데이터를 이해하는 데 도움이 됩니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 바로 액세스할 수 있고 수백만 명의 투자자가 사용하는 내러티브를 사용하면 Western Digital에 대한 다양한 전망을 쉽게 구축하거나 탐색할 수 있습니다. 새로운 뉴스나 수익 발표가 있을 때마다 동적으로 업데이트되므로 투자 논리가 항상 최신 현실을 반영할 수 있습니다.

내러티브는 (가정을 기반으로 한) 공정 가치를 현재 주가와 비교하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, AI 수요가 가속화되고 마진이 확대되면 웨스턴 디지털의 가치가 주당 110달러에 달할 수 있다고 생각하는 반면, 경쟁이 심화되고 리스크가 발생하면 내러티브는 62달러에 불과할 것으로 예상할 수 있습니다.

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