미국 기술 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX)는 2.7배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
씨게이트 테크놀로지 홀딩스의 실적 현황
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Seagate Technology Holdings는 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 긴장하고 있을 수 있습니다.
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씨게이트 테크놀로지 홀딩스만큼 높은 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.
작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 31%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 36% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 13%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 5.6% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이를 염두에 두면 Seagate Technology Holdings의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불 할 의향이있는 것 같습니다.
주요 시사점
주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 Seagate Technology Holdings의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
의견을 결정하기 전에 Seagate Technology Holdings에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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