최근 분기 실적을 발표하고 주가가 8.4% 상승한 90.01달러를 기록하면서 Seagate Technology Holdings plc(NASDAQ:STX) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 씨게이트 테크놀로지 홀딩스는 애널리스트들의 예상과 거의 일치하는 22억 달러의 매출을 기록했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.57달러로 예상치를 상회하여 애널리스트들이 예상했던 것보다 9.7% 높았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
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최근 결과를 고려할 때, 19명의 애널리스트가 제시한 Seagate Technology Holdings의 가장 최근 컨센서스는 2026년에 101억 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성되면 지난 12개월 동안 매출이 19% 증가한다는 의미 있는 수치입니다. 법정 주당 순이익은 미화 8.31달러로 18% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2026년 매출 100억 달러, 주당 순이익(EPS) 8.33달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
따라서 컨센서스 목표 주가가 107달러로 거의 변하지 않았다는 사실은 놀랍지 않을 것입니다. 하지만 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 씨게이트 테크놀로지 홀딩스의 가치를 주당 140달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 60.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 예를 들어, 2026년 말까지 매출이 연간 기준으로 15% 성장할 것으로 예상되는 Seagate Technology Holdings의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연평균 9.9% 감소율을 훨씬 상회하는 수치입니다. 이를 더 광범위한 산업에 대한 분석가의 추정치와 비교해 보면, (총체적으로) 산업 매출이 연간 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 적어도 한동안은 Seagate Technology Holdings가 경쟁사보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 것은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치와 일치하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변동이 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 Seagate Technology Holdings에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 Seagate Technology Holdings는 투자 분석에서 4 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 3 개는 약간 불쾌합니다 ...
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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