(NASDAQ :RCAT) 34 % 주가 급락에 대해 아직 걱정하지 않는 이유

(NASDAQ:RCAT) 주가는 지난 한 달 동안 34%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 해 동안 1,294%라는 엄청난 상승률을 기록했기 때문에 지난달의 하락은 주식 가격 차트에서 거의 눈에 띄지 않습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 전자 산업의 거의 절반에 해당하는 기업이 2.2배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면, 레드캣 홀딩스가 45.5배의 주가순자산비율(P/S)을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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레드캣 홀딩스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 레드캣 홀딩스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보냈습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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레드캣 홀딩스의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

레드캣 홀딩스처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 95%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 126%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사의 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 325% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서는 9.5%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 레드캣 홀딩스가 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

레드캣 홀딩스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

레드캣 홀딩스의 주가는 하락했지만 P/S는 여전히 높습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

레드캣 홀딩스를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 갖고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 레드캣 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 잠재적으로 심각할 수 있음)를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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