의 39 % 가격 인하로 레드 캣 홀딩스 (NASDAQ :RCAT) 당신은 여전히 당신이 지불 한 것을 얻을 것입니다.

(NASDAQ:RCAT) 주가는 지난 한 달 동안 39%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 지난 30일 동안 주가는 무려 640% 상승한 연간 실적에 거의 흠집을 남기지 않았습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 전자 산업 기업의 절반 정도가 주가매출비율(또는 "P/S")이 2배 미만인 점을 고려하면 26.3배의 P/S 비율을 가진 레드캣 홀딩스를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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레드캣 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

레드캣 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

레드캣홀딩스의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것이라는 점입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 95%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 126%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 331% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 9.9%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 Red Cat Holdings의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

레드캣 홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?

주가가 크게 하락해도 레드캣 홀딩스의 높은 주가순자산비율을 낮추는 데는 별다른 영향을 미치지 못했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

레드캣 홀딩스는 예상대로 다른 전자 산업보다 높은 매출 성장이 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 레드캣 홀딩스에 대해 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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