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Ouster, Inc.NasdaqGS:OUST 주식 보고서

시가총액 US$1.4b
주가
US$21.47
해당 없음
1Y169.4%
7D5.9%
포트폴리오 가치
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Ouster, Inc.

NasdaqGS:OUST 주식 리포트

시가총액: US$1.4b

Ouster (OUST) 주식 개요

는 미주, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카의 자동차, 산업, 로봇 공학 및 스마트 인프라 산업을 위한 라이더 센서 키트를 생산 및 판매하는 회사입니다. 자세히 보기

OUST 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 58.1% 에서 거래

수익은 매년 56.09% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 0.5% 증가했습니다.

분석가들은 주가가 84.8% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.


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Ouster

Blue City Expansion And Lidar Integration Will Shape ITS Future

Key Takeaways Expansion into Intelligent Transportation Systems and collaborations with heavy equipment manufacturers enhance revenue potential and operational efficiencies. Focus on integrated software and advanced lidar hardware drives growth in high-margin solutions and expands market opportunities.
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US$39.5
FV
45.6% 저평가 내재 할인율
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Lidar Commoditization And Regulatory Hurdles Will Damage Prospects

Key Takeaways Competitive pressures and technological shifts threaten profitability and market share, while slower-than-expected adoption in key industries may hinder growth. Heavy dependence on major contracts and ongoing supply chain disruptions expose the company to heightened revenue and cost volatility.
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US$33
FV
34.9% 저평가 내재 할인율
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Ouster

Autonomous Vehicles And AI Will Revolutionize Lidar Markets

Key Takeaways Ouster's advanced AI-driven software and expanding distributor network position it to outpace market expectations, capturing significant market share and driving substantial recurring revenue growth. Innovations in proprietary silicon and scalable platforms unlock new, high-margin markets beyond lidar, enabling sustained expansion with minimal additional operating costs.
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US$49.14
FV
56.3% 저평가 내재 할인율
53
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View Stock Community

Ouster, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ouster 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$21.47
52주 최고가US$41.65
52주 최저가US$6.34
베타3.05
1개월 변동13.66%
3개월 변동-11.50%
1년 변동169.39%
3년 변동129.01%
5년 변동-78.44%
IPO 이후 변동-77.87%

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Ouster: A Best-In-Class LIDAR Company

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주주 수익률

OUSTUS ElectronicUS 시장
7D5.9%1.1%-1.6%
1Y169.4%74.3%17.7%

수익률 대 산업: OUST은 지난 1년 동안 74.3%의 수익을 기록한 US Electronic 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: OUST은 지난 1년 동안 17.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is OUST's price volatile compared to industry and market?
OUST volatility
OUST Average Weekly Movement11.9%
Electronic Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: OUST의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: OUST의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2015320Charles Pacalaouster.com

는 미주, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카의 자동차, 산업, 로봇 공학 및 스마트 인프라 산업을 위한 라이더 센서 키트를 생산 및 판매하고 있습니다. 이 회사는 반구형 시야를 제공하는 OSDome, 광시야용 OS0, 중거리용 OS1, 원거리용 OS2 등 외부 센서(OS) 제품군을 제공합니다. 또한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 시스템을 위한 단거리, 중거리, 장거리 솔리드 스테이트 디지털 라이더 센서 제품군인 DF 시리즈, 서라운드 뷰 라이더 센서인 VLP-16, VLP-16 라이트, VLP-16 하이레스, VLP-32, VLS-128로 구성된 벨로다인, 스마트 인프라 구축을 위한 인식 플랫폼인 오스터 제미니, 교통 운영, 계획 및 안전을 위한 제미니 기반 솔루션인 블루시티를 제공하고 있습니다.

Ouster, Inc. 기초 지표 요약

Ouster의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
OUST 기초 통계
시가총액US$1.42b
순이익 (TTM)-US$60.38m
매출 (TTM)US$169.38m
8.0x
주가매출비율(P/S)
-22.3x
주가수익비율(P/E)

OUST는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
OUST 손익계산서 (TTM)
매출US$169.38m
매출원가US$88.35m
총이익US$81.04m
기타 비용US$141.41m
순이익-US$60.38m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.96
총이익률47.84%
순이익률-35.64%
부채/자본 비율0%

OUST의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/13 05:40
종가2026/03/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ouster, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andres Sheppard-SlingerCantor Fitzgerald & Co.
Itay MichaeliCitigroup Inc
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC