Logitech International S.A.

NasdaqGS:LOGI 주식 보고서

시가총액: US$13.5b

Logitech International 가치 평가

LOGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.03
Fair Value
44.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: LOGI ( $91.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $63.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOGI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LOGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LOGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LOGI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LOGI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LOGI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.2x
수익US$699.62m
시가총액US$13.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.9x
WDC Western Digital
70.8x22.3%US$23.3b
STX Seagate Technology Holdings
19.4x7.0%US$22.9b
HPQ HP
11.1x2.5%US$30.7b
NTAP NetApp
22.3x5.7%US$25.6b
LOGI Logitech International
19.2x0.2%US$12.2b

Price-To-Earnings 대 피어: LOGI은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOGI 의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LOGI 19.2x업계 평균 21.7xNo. of Companies30PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOGI 은 Price-To-Earnings 19.2 US Tech 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.2x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOGI 은 예상 19.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$91.18
US$89.69
-1.6%
15.3%US$113.17US$69.23n/a11
Jan ’26US$82.35
US$90.18
+9.5%
15.2%US$113.17US$69.23n/a11
Dec ’25US$80.89
US$92.34
+14.2%
16.5%US$113.30US$69.23n/a11
Nov ’25US$83.45
US$91.98
+10.2%
17.0%US$113.30US$69.23n/a11
Oct ’25US$86.61
US$93.56
+8.0%
20.1%US$118.86US$67.92n/a9
Sep ’25US$91.01
US$93.56
+2.8%
20.1%US$118.86US$67.92n/a9
Aug ’25US$87.70
US$93.56
+6.7%
20.1%US$118.86US$67.92n/a9
Jul ’25US$96.51
US$88.96
-7.8%
22.7%US$117.81US$60.79n/a9
Jun ’25US$100.01
US$83.51
-16.5%
18.3%US$107.36US$60.79n/a10
May ’25US$79.01
US$82.11
+3.9%
16.7%US$106.60US$60.79n/a10
Apr ’25US$89.28
US$85.37
-4.4%
18.7%US$110.92US$60.79n/a10
Mar ’25US$87.90
US$82.04
-6.7%
18.2%US$104.21US$60.79n/a9
Feb ’25US$85.20
US$81.32
-4.6%
18.5%US$104.21US$60.79n/a9
Jan ’25US$95.06
US$78.93
-17.0%
19.8%US$102.75US$55.91US$82.359
Dec ’24US$87.11
US$74.61
-14.3%
16.4%US$88.52US$54.84US$80.899
Nov ’24US$79.03
US$73.76
-6.7%
15.6%US$87.16US$54.84US$83.459
Oct ’24US$68.94
US$70.97
+2.9%
15.7%US$82.68US$54.66US$86.619
Sep ’24US$69.55
US$67.40
-3.1%
18.9%US$82.68US$47.21US$91.019
Aug ’24US$68.93
US$67.52
-2.1%
19.1%US$82.68US$47.21US$87.709
Jul ’24US$59.40
US$64.66
+8.9%
19.4%US$82.68US$45.11US$96.519
Jun ’24US$63.50
US$63.32
-0.3%
19.6%US$82.68US$45.11US$100.019
May ’24US$60.98
US$61.96
+1.6%
19.6%US$82.68US$38.30US$79.019
Apr ’24US$58.06
US$58.35
+0.5%
16.6%US$74.74US$37.28US$89.288
Mar ’24US$52.99
US$62.62
+18.2%
18.3%US$76.56US$37.28US$87.908
Feb ’24US$59.28
US$64.44
+8.7%
18.3%US$76.56US$38.04US$85.208
Jan ’24US$62.25
US$68.75
+10.4%
23.9%US$95.95US$36.42US$95.068
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$89.80
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/27 19:09
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Logitech International S.A. 41 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue