- 12월 초, JPMorgan의 애널리스트 Samik Chatterjee는 루멘텀 홀딩스에 대한 비중확대 등급을 다시 한 번 상향 조정하고, 광학 업체들에 대한 재무적 기대가 높아지면서 공급-수요 조건이 긴축되고 규모에 따른 다중 철도 인프라 및 광 회로 스위치 분야에서 새로운 기회가 생겨나고 있다고 언급했습니다.
- 수요가 공급을 앞지르면서 공급 주도의 가격 인상이 예상되고 2026년 12월까지 분기별 광 회로 스위치 매출이 1억 달러에 달할 것으로 예상되는 등 Lumentum의 자체 전망은 성장 전망을 AI 및 데이터 센터 인프라 지출과 얼마나 확고하게 연계하고 있는지를 잘 보여주고 있습니다.
- 이제 수요가 공급을 최대 30%까지 앞지른다는 루멘텀의 예상이 어떻게 기존 투자 스토리를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.
AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 있다는 것입니다.
루멘텀 홀딩스 투자 내러티브 요약
Lumentum을 소유하려면 AI 및 하이퍼스케일 데이터 센터 지출이 계속해서 고급 광학 부품과 스위치를 통해 이루어질 것이며, 회사가 오늘날의 수요를 지속적이고 수익성 있는 성장으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. JPMorgan의 높은 추정치와 목표 주가는 여전히 공급 제약 완화를 위한 실행에 달려 있는 단기적인 촉매제나 가장 큰 리스크인 소규모 하이퍼스케일 고객에 대한 Lumentum의 높은 의존도를 크게 바꾸지는 않습니다.
여기서 가장 관련성이 높은 발전은 공급에 따른 가격 인상과 2026년 12월까지 분기별 광 회로 스위치 매출 1억 달러 달성이라는 Lumentum의 목표입니다. 이는 현재 공급 부족과 가격 및 마진을 뒷받침하는 강력한 AI 관련 수요라는 촉매제와 직접적으로 연관되어 있으며, 동시에 25~30%의 수요-공급 격차가 예상되는 시기에 맞춰 제조 역량을 확대하는 것과 관련된 실행 위험을 더욱 심화시키고 있습니다.
그러나 하이퍼스케일 고객들이 이러한 타이트한 공급 조건으로 인해 양쪽 모두 빠르게 감소할 수 있습니다.
루멘텀 홀딩스의 내러티브는 2028년까지 31억 달러의 매출과 3억 8,910만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 23.4%의 매출 성장과 현재의 2,590만 달러에서 약 3억 6,300만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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Simply Wall St 커뮤니티의 11명의 회원은 현재 Lumentum의 공정 가치를 주당 68달러에서 578달러로 보고 있으며, 전체 범위에 걸쳐 다양한 견해를 보이고 있습니다. 이러한 매우 다양한 의견을 고려할 때, Lumentum의 현재 매력의 대부분은 공급 제약과 AI 중심 광학의 가격 책정력에 달려 있으며, 용량이 예상보다 느리거나 빠르게 증가하면 매우 다르게 보일 수 있다는 점을 기억하세요.
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