nLIGHT, Inc. (NASDAQ :LASR) P / S에 대한 확신이 부족합니다.

미국 전자 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.7배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 것을 볼 때, 엔라이트(NASDAQ:LASR)는 2.4배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 엔라이트의 실적은 어땠나요?

최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴하고 있는 매출로 인해 엔라이트는 매우 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 완전히 턴어라운드하고 업계 대부분의 다른 회사보다 빠르게 성장할 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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nLIGHT의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

nLIGHT와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 13%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 5.8% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 0.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 3.1% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이러한 정보로 볼 때 엔라이트가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

핵심 요점

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

분석가들은 엔라이트의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 상승한 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점도 잊지 마세요. 예를 들어, nLIGHT에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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