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Data I/O CorporationNasdaqCM:DAIO 주식 보고서

시가총액 US$34.9m
주가
US$3.71
US$5.22
28.9% 저평가 내재 할인율
1Y30.2%
7D-7.9%
1D
포트폴리오 가치
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Data I/O Corporation

NasdaqCM:DAIO 주식 리포트

시가총액: US$34.9m

Data I/O (DAIO) 주식 개요

Data I/O Corporation은 자회사와 함께 미국, 독일, 중국, 멕시코, 한국의 전자 기기 제조업체를 위한 프로그래밍 및 보안 배포 시스템과 서비스의 설계, 제조, 판매에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

DAIO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 연간 23% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($35M)


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Data I/O Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Data I/O 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$3.71
52주 최고가US$4.49
52주 최저가US$2.16
베타1.26
1개월 변동16.67%
3개월 변동51.43%
1년 변동30.18%
3년 변동-17.00%
5년 변동-48.47%
IPO 이후 변동-80.97%

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Just because a business does not make any money, does not mean that the stock will go down. For example, biotech and...
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Here's Why We're Not Too Worried About Data I/O's (NASDAQ:DAIO) Cash Burn Situation

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, biotech and mining...
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Another Upturn At Data I/O

Underlying demand is strong for the company but buffeted by macro problems like the Chinese lockdowns, supply chain problems, and the Ukraine war. Supply chain problems have started to ease in their most important segment, automotive. Demand from programming centers is also coming back and there were new orders for the SentriX. Demand from Europe remains weak as a result of the war. Data I/O (DAIO) is the market leader in programming, selling machines that put data on chips before they go into stuff. They sell to programming centers but most of it (58% of revenue in Q2/22) goes to the automotive sector, selling to almost all of the top OEMs. The amount of electronics in need of programming is expected to grow at a CAGR of 12%-15% a year in automotive, giving the company a nice secular tailwind. A couple of years ago they came up with a new device for secure provisioning, the SentriX, especially relevant for the security-sensitive IoT market. This got off to a slow start but it's now gaining traction after they changed the business model and made it a lot easier to operate. They have 50 patents (20 for the SentriX), a strong balance sheet, and an installed base of 420 PSV systems that produce an increasing demand for consumables (31% of revenue in Q2/22) and services (15% of revenue in Q2/22). The company has faced a very tough couple of years with a host of macro problems, like the pandemic, supply chain problems (especially in automotive), Chinese lockdowns and the war in Ukraine, and a strong dollar. The cyclical upturn that seemed to happen a year ago but was cut short because of these macro problems, but in Q2 another episode of sunshine seems to break through the clouds, except in Europe where demand remains weak. So their business is a lot stronger than the macro picture seems to indicate (apart from Europe), the automotive supply chains are improving and almost back to normal with chips production capacity shifting as other markets see diminishing demand. FinViz Financial results Q1/20 Q2 Q3 Q4 Q1/21 Q2 Q3 Q4 Q1/22 Q2 Sales 4.8 4.7 5.9 4.9 6.0 6.7 6.7 6.4 5.0 4.8 Bookings 4.3 5.0 5.6 6.0 5.4 8.9 5.0 6.2 6.2 6.4 Backlog 2.3 2.8 2.8 3.9 3.0 5.0 3.3 2.9 4.1 5.8 Gros Marg 58.2 52.4 55 52.9 55.5 57 60.7 54.4 46.4 57.8 Adj. EBITDA -11K 23K 169K -194K 173K 597K 564K 117K -932K -64K Bookings were above $6M for a third consecutive quarter, and the company won 6 new customers in Q2, testifying to strong underlying demand. Most bookings came late in the quarter, leading to a high backlog which management expects to clear by the end of Q3. Therefore, management expects a significant improvement in financial performance in H2/22 and some $1M in order delays because of Chinese lockdowns will be cleared before yearend as well. There was some success with the SentriX as they gained two orders and had another customer go into volume production (apart from an outright CapEx sale, the SentriX also has a per-use business model). Data by YCharts While Q2 isn't yet in the graph, it's notable the company hasn't been making any cash since 2018, but they were plagued first by a cyclical downturn and then by an assortment of macro problems. Fundamentally the company is better positioned than during the last cyclical upturn. They also have a strong balance sheet with no cash and $10.3M in cash, management argues that they are the best-capitalized company in the business and that it is an important competitive advantage. Valuation There has hardly been any dilution, the share count went up from 8.2M to 8.6M in the past 5 years: Data by YCharts
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We're Hopeful That Data I/O (NASDAQ:DAIO) Will Use Its Cash Wisely

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Data I/O SentriX Sale Breakthrough

Q2 confirmed the cyclical upturn which we announced earlier, with all-round good figures in the quarter. We think we're still in the early innings of this cyclical upturn, although there are some risks from the pandemic, shortages and price increases of parts. However, the company is slowly becoming less cyclical with recurring revenue creeping up as a percentage of sales. The company's position and TAM are also increasing.
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주주 수익률

DAIOUS ElectronicUS 시장
7D-7.9%3.6%1.4%
1Y30.2%101.0%25.7%

수익률 대 산업: DAIO은 지난 1년 동안 101%의 수익을 기록한 US Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DAIO은 지난 1년 동안 25.7%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DAIO's price volatile compared to industry and market?
DAIO volatility
DAIO Average Weekly Movement12.4%
Electronic Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: DAIO의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: DAIO의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
196994Bill Wentworthwww.dataio.com

Data I/O Corporation은 자회사와 함께 미국, 독일, 중국, 멕시코, 한국의 전자 기기 제조업체를 위한 프로그래밍 및 보안 배포 시스템과 서비스를 설계, 제조, 판매하고 있습니다. 이 회사는 오프라인 자동화 프로그래밍 시스템인 PSV 시스템, 하이믹스 자동화 프로그래밍 시스템인 PSV7000, 컴팩트 자동화 프로그래밍 시스템인 PSV5000, 그리고 비자동화 시스템인 LumenX 및 FlashPAK III 프로그래밍을 제공합니다. 자동차 전자 제품, 의료 기기, 산업 제어, 군사/항공 우주, 반도체, 소비재, 사물 인터넷, 무선 기기, 엣지 AI, EMS 및 계약 제조업체, 프로그래밍 센터 산업을 위한 제품을 제공합니다.

Data I/O Corporation 기초 지표 요약

Data I/O의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DAIO 기초 통계
시가총액US$34.85m
순이익 (TTM)-US$8.02m
매출 (TTM)US$18.57m
1.9x
주가매출비율(P/S)
-4.3x
주가수익비율(P/E)

DAIO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DAIO 손익계산서 (TTM)
매출US$18.57m
매출원가US$9.56m
총이익US$9.02m
기타 비용US$17.04m
순이익-US$8.02m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.85
총이익률48.55%
순이익률-43.20%
부채/자본 비율0%

DAIO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/21 13:48
종가2026/06/18 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Data I/O Corporation는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company
Michael LeggLadenburg Thalmann & Company