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CPS Technologies CorporationNasdaqCM:CPSH 주식 보고서

시가총액 US$47.8m
주가
US$3.54
내 적정 가치
1Y142.5%
7D-0.8%
포트폴리오 가치
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CPS Technologies Corporation

NasdaqCM:CPSH 주식 리포트

시가총액: US$47.8m

CPS Technologies (CPSH) 주식 개요

CPS Technologies Corporation은 미국, 유럽 및 아시아의 운송, 자동차, 에너지, 컴퓨팅/인터넷, 통신, 항공우주, 방위, 석유 및 가스 시장에 첨단 소재 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

CPSH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

위험 분석

지난 5년간 매년 수익이 39.8% 감소했습니다.

의미 있는 시가총액이 없습니다($48M)

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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CPS Technologies Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

CPS Technologies 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$3.54
52주 최고가US$4.33
52주 최저가US$1.38
베타1.62
1개월 변동6.63%
3개월 변동42.74%
1년 변동142.47%
3년 변동18.39%
5년 변동78.79%
IPO 이후 변동23.13%

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주주 수익률

CPSHUS ElectronicUS 시장
7D-0.8%1.6%0.8%
1Y142.5%40.9%17.8%

수익률 대 산업: CPSH은 지난 1년 동안 40.9%의 수익을 기록한 US Electronic 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CPSH은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CPSH's price volatile compared to industry and market?
CPSH volatility
CPSH Average Weekly Movement11.5%
Electronic Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CPSH의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: CPSH의 주간 변동성(12%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
198492Brian Mackeycpstechnologysolutions.com

CPS Technologies Corporation은 미국, 유럽 및 아시아의 운송, 자동차, 에너지, 컴퓨팅/인터넷, 통신, 항공우주, 방위, 석유 및 가스 시장에 첨단 소재 솔루션을 제공합니다. 전기 열차, 지하철, 풍력 터빈, 하이브리드 및 전기 자동차에 사용되는 모터 컨트롤러, 레이더, 위성 및 항공 전자 공학 애플리케이션에 사용되는 밀폐 패키지, 와이드 밴드 갭 반도체로 제작된 모듈에 사용되는 베이스 플레이트 및 하우징, 인터넷 스위치 및 라우터에 사용되는 뚜껑 및 히트 스프레더 등 다양한 애플리케이션용 금속 매트릭스 복합 소재를 제공합니다. 또한 하이브리드 회로를 위한 금속 매트릭스 복합 부품을 포함하는 하우징과 패키지를 조립하고 해군 및 군용 애플리케이션을 위한 갑옷을 생산합니다.

CPS Technologies Corporation 기초 지표 요약

CPS Technologies의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CPSH 기초 통계
시가총액US$47.79m
순이익 (TTM)-US$1.84m
매출 (TTM)US$25.76m
2.0x
주가매출비율(P/S)
-28.0x
주가수익비율(P/E)

CPSH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CPSH 손익계산서 (TTM)
매출US$25.76m
매출원가US$23.99m
총이익US$1.77m
기타 비용US$3.61m
순이익-US$1.84m

최근 보고된 실적

Jun 28, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.13
총이익률6.88%
순이익률-7.13%
부채/자본 비율0%

CPSH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 05:52
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CPS Technologies Corporation는 0명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.