ADTRAN Holdings, Inc.

NasdaqGS:ADTN 주식 보고서

시가총액: US$687.2m

ADTRAN Holdings 가치 평가

ADTN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADTN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ADTN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ADTN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ADTN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADTN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADTN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADTN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADTN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매US$905.35m
시가총액US$687.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADTN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADTN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
ITRN Ituran Location and Control
2x8.9%US$626.1m
RBBN Ribbon Communications
0.9x5.7%US$694.5m
VSAT Viasat
0.3x1.7%US$1.2b
CRNT Ceragon Networks
1.1x6.9%US$417.3m
ADTN ADTRAN Holdings
0.8x7.7%US$687.2m

Price-To-Sales 대 피어: ADTN은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ADTN 의 PS 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VSAT Viasat
0.3x1.7%US$1.22b
COMM CommScope Holding Company
0.2x-2.1%US$1.11b
CMTL Comtech Telecommunications
0.2x4.3%US$118.06m
TESS TESSCO Technologies
0.2xn/aUS$83.30m
ADTN 0.8x업계 평균 1.3xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ADTN 은 Price-To-Sales 0.8 US Communications 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADTN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ADTN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ADTN 은 예상 0.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADTN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.04
US$9.80
+8.4%
7.6%US$11.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$8.50
US$9.75
+14.7%
8.5%US$11.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$6.18
US$7.00
+13.3%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Oct ’25US$5.86
US$7.00
+19.5%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Sep ’25US$5.58
US$7.00
+25.4%
11.3%US$8.00US$6.00n/a4
Aug ’25US$6.42
US$7.50
+16.8%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Jul ’25US$5.12
US$7.50
+46.5%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
Jun ’25US$5.55
US$7.50
+35.1%
12.5%US$8.50US$6.00n/a4
May ’25US$4.53
US$8.25
+82.1%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Apr ’25US$5.50
US$8.25
+50.0%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Mar ’25US$5.81
US$8.25
+42.0%
16.3%US$10.50US$7.00n/a4
Feb ’25US$6.70
US$8.63
+28.7%
15.0%US$10.50US$7.00n/a4
Jan ’25US$7.34
US$8.63
+17.5%
15.0%US$10.50US$7.00US$8.334
Dec ’24US$5.52
US$8.38
+51.7%
17.6%US$10.50US$7.00US$8.504
Nov ’24US$6.72
US$11.00
+63.7%
17.0%US$13.00US$8.00US$6.184
Oct ’24US$8.23
US$11.00
+33.7%
17.0%US$13.00US$8.00US$5.864
Sep ’24US$8.64
US$11.00
+27.3%
17.0%US$13.00US$8.00US$5.584
Aug ’24US$9.73
US$13.75
+41.3%
17.3%US$17.00US$11.00US$6.424
Jul ’24US$10.53
US$13.75
+30.6%
17.3%US$17.00US$11.00US$5.124
Jun ’24US$8.72
US$13.75
+57.7%
17.3%US$17.00US$11.00US$5.554
May ’24US$9.12
US$18.00
+97.4%
20.4%US$22.00US$13.00US$4.534
Apr ’24US$15.86
US$25.67
+61.8%
11.8%US$31.00US$22.00US$5.506
Mar ’24US$16.61
US$27.60
+66.2%
8.5%US$31.00US$25.00US$5.815
Feb ’24US$18.40
US$29.40
+59.8%
9.0%US$34.00US$26.00US$6.705
Jan ’24US$18.79
US$29.40
+56.5%
9.0%US$34.00US$26.00US$7.345

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 15:56
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ADTRAN Holdings, Inc. 32 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners
Amir RozwadowskiBarclays