ZOO Digital Group plc

OTCPK:ZDGG.F 주식 보고서

시가총액: US$43.5m

ZOO Digital Group 가치 평가

ZDGG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZDGG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZDGG.F ( $0.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZDGG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZDGG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZDGG.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZDGG.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZDGG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZDGG.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매US$46.78m
시가총액US$43.54m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZDGG.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZDGG.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5x
BSQR BSQUARE
1.2xn/aUS$37.4m
BMR Beamr Imaging
15.9xn/aUS$42.7m
MNDO MIND C.T.I
1.8xn/aUS$39.5m
JG Aurora Mobile
1xn/aUS$49.2m
ZDGG.F ZOO Digital Group
0.9x17.8%US$34.8m

Price-To-Sales 대 피어: ZDGG.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZDGG.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

82 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.3x12.4%
ZDGG.F ZOO Digital Group
 0.9x17.8%US$43.54m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
ZDGG.F 0.9x업계 평균 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
82 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.3x17.2%
ZDGG.F ZOO Digital Group
 0.9x145.8%US$43.54m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZDGG.F 은 Price-To-Sales 0.9 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZDGG.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZDGG.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ZDGG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZDGG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.47
US$0.83
+78.0%
22.2%US$0.99US$0.57n/a3
Nov ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.35US$1.02n/a3
Oct ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.34US$1.02n/a3
Sep ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.34US$1.02n/a3
Aug ’25US$0.82
US$1.14
+39.3%
11.3%US$1.30US$0.99n/a3
Jul ’25n/a
US$1.14
0%
11.3%US$1.30US$0.99n/a3
Jun ’25n/a
US$1.14
0%
11.3%US$1.30US$0.98n/a3
May ’25US$0.52
US$0.76
+45.7%
35.3%US$1.14US$0.52n/a3
Apr ’25US$0.38
US$0.76
+100.4%
35.3%US$1.14US$0.52n/a3
Mar ’25US$0.34
US$0.87
+155.9%
29.9%US$1.14US$0.52n/a3
Feb ’25US$0.51
US$0.87
+70.6%
29.9%US$1.14US$0.52n/a3
Jan ’25US$0.83
US$1.11
+33.7%
10.5%US$1.23US$0.95n/a3
Dec ’24n/a
US$1.11
0%
10.5%US$1.23US$0.95n/a3
Nov ’24US$0.41
US$1.07
+159.6%
10.5%US$1.18US$0.91n/a3
Oct ’24US$0.65
US$1.07
+63.9%
10.5%US$1.18US$0.91n/a3
Sep ’24n/a
US$2.13
0%
6.1%US$2.28US$1.96n/a3
Aug ’24n/a
US$2.20
0%
6.1%US$2.35US$2.02US$0.823
Jul ’24US$1.50
US$3.39
+126.2%
8.4%US$3.77US$3.08n/a3
Jun ’24n/a
US$3.39
0%
8.4%US$3.77US$3.08n/a3
May ’24n/a
US$3.39
0%
8.4%US$3.77US$3.08US$0.523
Apr ’24n/a
US$3.27
0%
8.4%US$3.63US$2.97US$0.383
Mar ’24n/a
US$3.27
0%
8.4%US$3.63US$2.97US$0.343
Feb ’24n/a
US$2.99
0%
7.3%US$3.23US$2.70US$0.513
Jan ’24n/a
US$2.99
0%
7.3%US$3.23US$2.70US$0.833
Dec ’23n/a
US$2.69
0%
5.9%US$2.85US$2.53n/a2
Nov ’23n/a
US$2.69
0%
5.9%US$2.85US$2.53US$0.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%