Cirata plc

OTCPK:WANS.F 주식 보고서

시가총액: US$34.6m

Cirata 가치 평가

WANS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WANS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WANS.F ( $0.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WANS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WANS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WANS.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WANS.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WANS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WANS.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매US$7.14m
시가총액US$34.61m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WANS.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WANS.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
DUOT Duos Technologies Group
5x79.3%US$36.8m
XTKG X3 Holdings
1.5xn/aUS$29.5m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$64.9m
AISP Airship AI Holdings
3.1x32.6%US$66.6m
WANS.F Cirata
4.6x51.3%US$26.4m

Price-To-Sales 대 피어: WANS.F은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WANS.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

78 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
WANS.F 4.8x업계 평균 5.5xNo. of Companies78PS048121620+
78 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WANS.F 은 Price-To-Sales 4.6 US Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WANS.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WANS.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WANS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WANS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.25
US$1.04
+317.7%
14.7%US$1.20US$0.89n/a2
Nov ’25US$0.35
US$1.05
+201.0%
15.5%US$1.22US$0.89n/a2
Oct ’25n/a
US$1.07
0%
16.5%US$1.24US$0.89n/a2
Sep ’25US$0.41
US$1.10
+169.1%
9.6%US$1.21US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.50
US$1.10
+120.7%
9.6%US$1.21US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.001
US$1.09
+108,686.0%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
Jun ’25US$1.04
US$1.09
+4.6%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
May ’25US$0.50
US$1.09
+117.5%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
Mar ’24US$15.60
US$15.23
-2.3%
20.0%US$19.20US$11.80US$0.973
Feb ’24US$16.83
US$15.23
-9.5%
20.0%US$19.20US$11.80US$0.933
Jan ’24US$11.56
US$10.70
-7.5%
30.2%US$14.07US$6.35US$0.863
Dec ’23US$7.68
US$6.17
-19.6%
2.8%US$6.35US$6.00US$0.702
Nov ’23US$5.06
US$6.17
+22.0%
2.8%US$6.35US$6.00US$0.612

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%