SAP 가치 평가
SAPG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAPG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAPG.F ( $282.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( $205.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAPG.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SAPG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAPG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAPG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.6x |
| 수익 | €6.54b |
| 시가총액 | €285.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 27x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAPG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SAPG.F은 Price-To-Earnings 비율(43.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SAPG.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: SAPG.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAPG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.6x |
| 공정 PE 비율 | 46.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAPG.F 은 예상 43.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$282.82 | US$331.86 +17.34% | 12.14% | US$399.03 | US$222.07 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$301.83 | US$338.14 +12.03% | 13.06% | US$412.64 | US$186.28 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$303.00 | US$323.92 +6.91% | 11.98% | US$391.69 | US$179.38 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$289.00 | US$313.39 +8.44% | 10.80% | US$361.30 | US$178.39 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$268.59 | US$304.87 +13.51% | 11.99% | US$345.24 | US$170.46 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$273.02 | US$288.95 +5.83% | 12.69% | US$332.88 | US$164.36 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$276.25 | US$273.89 -0.86% | 16.46% | US$331.71 | US$155.49 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$241.83 | US$249.01 +2.97% | 13.84% | US$314.86 | US$153.23 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$232.80 | US$241.58 +3.77% | 14.14% | US$285.26 | US$154.25 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$233.07 | US$247.33 +6.12% | 14.14% | US$292.05 | US$157.92 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$225.00 | US$235.55 +4.69% | 13.70% | US$271.20 | US$156.08 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$216.35 | US$232.05 +7.26% | 12.89% | US$265.81 | US$156.16 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$207.88 | US$224.78 +8.13% | 12.92% | US$259.46 | US$152.43 | US$282.53 | 25 |
| Jul ’25 | US$199.37 | US$206.70 +3.67% | 12.51% | US$246.97 | US$134.22 | US$301.83 | 24 |
| Jun ’25 | US$180.48 | US$207.39 +14.91% | 13.08% | US$249.08 | US$135.37 | US$303.00 | 24 |
| May ’25 | US$182.00 | US$199.68 +9.72% | 17.13% | US$246.15 | US$96.32 | US$289.00 | 24 |
| Apr ’25 | US$196.75 | US$191.93 -2.45% | 17.18% | US$248.11 | US$97.09 | US$268.59 | 24 |
| Mar ’25 | US$186.58 | US$188.29 +0.91% | 15.41% | US$222.15 | US$97.53 | US$273.02 | 24 |
| Feb ’25 | US$177.00 | US$181.97 +2.81% | 16.73% | US$217.39 | US$97.83 | US$276.25 | 24 |
| Jan ’25 | US$153.50 | US$155.62 +1.38% | 12.81% | US$186.61 | US$98.79 | US$241.83 | 26 |
| Dec ’24 | US$160.00 | US$151.37 -5.39% | 11.51% | US$176.32 | US$97.95 | US$232.80 | 26 |
| Nov ’24 | US$135.21 | US$146.97 +8.70% | 11.51% | US$171.19 | US$95.11 | US$233.07 | 26 |
| Oct ’24 | US$130.86 | US$145.36 +11.09% | 9.06% | US$168.09 | US$121.58 | US$225.00 | 24 |
| Sep ’24 | US$136.88 | US$148.09 +8.19% | 8.90% | US$171.76 | US$124.23 | US$216.35 | 24 |
| Aug ’24 | US$135.36 | US$150.51 +11.19% | 8.67% | US$169.34 | US$126.46 | US$207.88 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/04 06:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/04 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SAP SE 90 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luis Pereira | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |