Qt Group Oyj

OTCPK:QTGP.F 주식 리포트

시가총액: US$1.2b

Qt Group Oyj 가치 평가

QTGP.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 QTGP.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$65.59
Fair Value
31.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: QTGP.F ( $45.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QTGP.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

QTGP.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: QTGP.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 QTGP.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 QTGP.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
QTGP.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.6x
이익€48.03m
시가총액€989.75m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

QTGP.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 QTGP.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29x
KARO Karooooo
24.1x11.43%US$1.4b
TUYA Tuya
47.8x22.40%US$1.4b
OPRA Opera
17.2x17.09%US$1.4b
VRNT Verint Systems
26.9x40.67%US$1.2b
QTGP.F Qt Group Oyj
20.6x12.43%US$989.7m

Price-To-Earnings 대 피어: QTGP.F은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

QTGP.F의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$588.05m
HOLO MicroCloud Hologram
1.5xn/aUS$66.57m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$65.42m
YXT YXT.COM Group Holding
1xn/aUS$60.29m
QTGP.F 20.6x업계 평균 34.3xNo. of Companies13PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QTGP.F 은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(34.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

QTGP.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QTGP.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 QTGP.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 QTGP.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$67.32
0%
19.04%US$83.57US$52.23n/a3
Oct ’26n/a
US$81.00
0%
4.27%US$84.53US$76.31n/a3
Sep ’26n/a
US$80.40
0%
4.27%US$83.90US$75.74n/a3
Aug ’26n/a
US$92.54
0%
3.63%US$97.11US$89.11n/a3
Jul ’26US$67.10
US$101.25
+50.90%
11.40%US$120.57US$91.30n/a4
Jun ’26n/a
US$97.85
0%
11.40%US$116.52US$88.24n/a4
May ’26n/a
US$105.16
0%
15.08%US$124.72US$88.44n/a4
Apr ’26n/a
US$102.96
0%
10.66%US$118.28US$89.25n/a4
Mar ’26US$86.18
US$95.49
+10.80%
8.00%US$104.93US$83.95n/a4
Feb ’26n/a
US$90.28
0%
8.32%US$97.27US$77.61n/a4
Jan ’26n/a
US$91.24
0%
9.44%US$98.58US$76.56n/a4
Dec ’25n/a
US$92.11
0%
8.42%US$98.96US$78.96n/a4
Nov ’25n/a
US$96.45
0%
10.08%US$108.37US$81.27n/a4
Oct ’25n/a
US$107.45
0%
4.22%US$111.06US$99.96n/a4
Sep ’25n/a
US$107.45
0%
4.22%US$111.06US$99.96n/a4
Aug ’25n/a
US$87.09
0%
21.32%US$106.68US$52.25n/a5
Jul ’25US$86.63
US$83.44
-3.68%
21.10%US$104.84US$51.35US$67.105
Jun ’25n/a
US$83.44
0%
21.10%US$104.84US$51.35n/a5
May ’25n/a
US$83.44
0%
21.10%US$104.84US$51.35n/a5
Apr ’25n/a
US$85.81
0%
23.61%US$106.79US$52.30n/a4
Mar ’25US$85.41
US$81.11
-5.02%
20.91%US$91.62US$51.74US$86.184
Feb ’25n/a
US$72.56
0%
19.28%US$91.31US$52.18n/a4
Jan ’25n/a
US$75.78
0%
5.28%US$80.50US$70.71n/a3
Dec ’24n/a
US$75.78
0%
5.28%US$80.50US$70.71n/a3
Nov ’24US$57.76
US$76.43
+32.32%
9.86%US$86.64US$68.68n/a3
Oct ’24US$56.00
US$85.19
+52.13%
7.54%US$90.27US$76.13n/a3
US$67.15
Fair Value
32.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/29 16:13
종가2025/10/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Qt Group Oyj는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matti RiikonenCarnegie Investment Bank AB
Waltteri RossiDanske Bank
Veikkopekka SilvastiDanske Bank