Nagarro SE

OTCPK:NGRR.F 주식 리포트

시가총액: US$661.7m

Nagarro 가치 평가

NGRR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NGRR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$99.49
Fair Value
47.9% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: NGRR.F ( $51.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $99.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGRR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NGRR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NGRR.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NGRR.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NGRR.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NGRR.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.2x
이익€40.15m
시가총액€568.70m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NGRR.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NGRR.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.1x
CINT CI&T
18.1x20.81%US$598.5m
GDYN Grid Dynamics Holdings
50.5x18.44%US$717.5m
HCKT Hackett Group
45.5x84.09%US$503.0m
DAVA Endava
26.3x35.65%US$398.7m
NGRR.F Nagarro
14.2x25.32%US$568.7m

Price-To-Earnings 대 피어: NGRR.F은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

NGRR.F의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MASK 3 E Network Technology Group
3xn/aUS$5.92m
GTCH GBT Technologies
0.2xn/aUS$2.89m
MITI Mitesco
1.2xn/aUS$2.16m
GMTH GMTech
1.8xn/aUS$757.20k
NGRR.F 14.2x업계 평균 31.2xNo. of Companies8PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGRR.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.2x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(31.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NGRR.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGRR.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.2x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NGRR.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NGRR.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$51.80
US$97.14
+87.54%
7.34%US$104.08US$87.89n/a4
Nov ’26US$55.94
US$97.70
+74.65%
7.34%US$104.68US$88.39n/a4
Oct ’26US$59.65
US$97.70
+63.78%
7.34%US$104.68US$88.39n/a4
Sep ’26US$61.92
US$97.70
+57.79%
7.34%US$104.68US$88.39n/a4
Aug ’26US$63.61
US$102.74
+61.52%
5.82%US$107.66US$92.61n/a4
Jul ’26US$70.83
US$102.74
+45.05%
5.82%US$107.66US$92.61n/a4
Jun ’26US$66.62
US$101.60
+52.51%
6.98%US$109.51US$90.31n/a4
May ’26US$71.78
US$127.83
+78.08%
14.56%US$153.62US$110.38n/a3
Apr ’26US$80.20
US$122.65
+52.93%
11.81%US$147.51US$111.45n/a4
Mar ’26US$85.24
US$115.94
+36.01%
11.81%US$139.43US$105.35n/a4
Feb ’26US$88.91
US$117.77
+32.47%
11.81%US$141.64US$107.02n/a4
Jan ’26US$81.76
US$118.17
+44.54%
11.81%US$142.12US$107.38n/a4
Dec ’25US$104.69
US$118.17
+12.88%
11.81%US$142.12US$107.38n/a4
Nov ’25US$96.43
US$121.94
+26.46%
11.81%US$146.66US$110.81US$55.944
Oct ’25US$95.32
US$135.01
+41.64%
23.70%US$189.29US$106.89US$59.654
Sep ’25US$84.15
US$126.77
+50.65%
27.53%US$184.98US$95.76US$61.924
Aug ’25US$84.51
US$126.77
+50.00%
27.53%US$184.98US$95.76US$63.614
Jul ’25US$81.63
US$126.77
+55.30%
27.53%US$184.98US$95.76US$70.834
Jun ’25US$87.50
US$126.77
+44.88%
27.53%US$184.98US$95.76US$66.624
May ’25US$77.59
US$121.68
+56.83%
30.00%US$181.86US$90.93US$71.784
Apr ’25US$84.00
US$129.98
+54.74%
35.74%US$207.97US$93.04US$80.204
Mar ’25US$91.19
US$128.38
+40.78%
35.74%US$205.41US$91.89US$85.244
Feb ’25US$99.31
US$128.81
+29.71%
35.74%US$206.10US$92.20US$88.914
Jan ’25US$96.00
US$128.81
+34.18%
35.74%US$206.10US$92.20US$81.764
Dec ’24US$90.64
US$128.81
+42.11%
35.74%US$206.10US$92.20US$104.694
Nov ’24US$69.60
US$126.05
+81.11%
35.58%US$201.25US$87.91US$96.434
US$96.69
Fair Value
46.4% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/13 00:34
종가2025/11/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nagarro SE는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Martin ComtesseJefferies LLC
Alexander Zienkowiczmwb research AG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets