Text S.A.

OTCPK:LCHT.F 주식 보고서

시가총액: US$379.3m

Text 가치 평가

LCHT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LCHT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LCHT.F ( $15 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LCHT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LCHT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LCHT.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.1x
기업 가치/EBITDA8x
PEG 비율-8.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LCHT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LCHT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.4x
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x4.5%US$428.0m
RDVT Red Violet
26x-63.5%US$413.0m
DAVE Dave
16.9x9.3%US$490.4m
MTLS Materialise
33.8x27.2%US$349.1m
LCHT.F Text
9.3x-1.1%US$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LCHT.F은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LCHT.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LCHT.F 은 Price-To-Earnings 9.3 US Software 업계 평균( 39.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LCHT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LCHT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LCHT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LCHT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$15.00
US$22.97
+53.1%
25.8%US$30.83US$14.39n/a4
Oct ’25US$18.98
US$25.88
+36.3%
13.3%US$31.46US$22.13n/a4
Sep ’25n/a
US$31.90
0%
30.2%US$47.95US$23.92n/a4
Aug ’25n/a
US$31.90
0%
30.2%US$47.95US$23.92n/a4
Jul ’25n/a
US$32.15
0%
27.1%US$46.82US$24.36n/a4
Jun ’25n/a
US$32.66
0%
27.1%US$47.57US$24.74n/a4
May ’25n/a
US$34.19
0%
22.9%US$47.59US$27.79n/a4
Apr ’25n/a
US$33.74
0%
22.9%US$46.97US$27.42n/a4
Mar ’25US$24.25
US$33.74
+39.2%
22.9%US$46.97US$27.42n/a4
Feb ’25n/a
US$33.92
0%
22.9%US$47.21US$27.57n/a4
Jan ’25n/a
US$37.38
0%
19.7%US$46.84US$30.08n/a4
Dec ’24n/a
US$37.58
0%
19.7%US$47.09US$30.24n/a4
Nov ’24US$26.35
US$34.91
+32.5%
17.1%US$42.61US$27.37US$15.004
Oct ’24n/a
US$38.12
0%
17.1%US$46.53US$29.88US$18.984
Sep ’24n/a
US$38.12
0%
17.1%US$46.53US$29.88n/a4
Aug ’24US$36.25
US$38.12
+5.2%
17.1%US$46.53US$29.88n/a4
Jul ’24n/a
US$36.57
0%
17.0%US$44.56US$28.62n/a4
Jun ’24n/a
US$36.57
0%
17.0%US$44.56US$28.62n/a4
May ’24n/a
US$32.48
0%
24.7%US$44.13US$23.42n/a5
Apr ’24n/a
US$31.04
0%
24.7%US$42.17US$22.38n/a5
Mar ’24n/a
US$31.04
0%
24.7%US$42.17US$22.38US$24.255
Feb ’24n/a
US$27.26
0%
9.0%US$30.16US$23.08n/a5
Jan ’24n/a
US$26.60
0%
9.0%US$29.42US$22.51n/a5
Dec ’23n/a
US$23.92
0%
9.3%US$26.60US$20.35n/a5
Nov ’23n/a
US$23.92
0%
9.3%US$26.60US$20.35US$26.355

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y