Hansen Technologies Limited

OTCPK:HANO.F 주식 보고서

시가총액: US$614.6m

Hansen Technologies 가치 평가

HANO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HANO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.42
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: HANO.F ( $3.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HANO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HANO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HANO.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HANO.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HANO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HANO.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매AU$363.50m
시가총액AU$971.51m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HANO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HANO.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
ETWO E2open Parent Holdings
1.1x1.8%US$670.9m
MGIC Magic Software Enterprises
1.2x3.1%US$681.5m
DSP Viant Technology
0.7x10.3%US$772.0m
EXOD Exodus Movement
6.9x24.3%US$802.2m
HANO.F Hansen Technologies
2.7x5.3%US$971.5m

Price-To-Sales 대 피어: HANO.F은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HANO.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.34b
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$795.15m
DSP Viant Technology
0.7x10.3%US$772.02m
RMNI Rimini Street
0.9x1.4%US$367.92m
HANO.F 2.7x업계 평균 4.7xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HANO.F 은 Price-To-Sales 2.7 US Software 업계 평균( 4.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HANO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HANO.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HANO.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HANO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.10
US$3.97
+27.9%
13.4%US$4.58US$2.67n/a8
Mar ’26US$3.20
US$3.97
+23.9%
13.4%US$4.58US$2.67n/a8
Feb ’26n/a
US$4.03
0%
15.5%US$4.78US$2.60n/a8
Jan ’26n/a
US$4.03
0%
15.5%US$4.78US$2.60n/a8
Dec ’25n/a
US$4.03
0%
15.5%US$4.78US$2.60n/a8
Nov ’25n/a
US$3.81
0%
18.9%US$4.82US$2.52n/a8
Oct ’25n/a
US$3.92
0%
18.3%US$5.00US$2.62n/a9
Sep ’25n/a
US$3.85
0%
18.5%US$4.93US$2.58n/a9
Aug ’25n/a
US$3.90
0%
17.5%US$4.71US$2.59n/a9
Jul ’25n/a
US$3.88
0%
16.9%US$4.65US$2.56n/a9
Jun ’25n/a
US$3.91
0%
16.4%US$4.63US$2.55n/a9
May ’25n/a
US$3.91
0%
16.4%US$4.63US$2.55n/a9
Apr ’25n/a
US$3.91
0%
16.4%US$4.63US$2.55n/a9
Mar ’25n/a
US$3.92
0%
16.8%US$4.59US$2.52US$3.208
Feb ’25n/a
US$3.98
0%
15.0%US$4.43US$2.51n/a8
Jan ’25n/a
US$3.98
0%
15.0%US$4.43US$2.51n/a8
Dec ’24n/a
US$3.98
0%
15.0%US$4.43US$2.51n/a8
Nov ’24n/a
US$4.08
0%
5.5%US$4.31US$3.64n/a7
Oct ’24n/a
US$4.15
0%
6.0%US$4.49US$3.69n/a7
Sep ’24n/a
US$4.15
0%
6.0%US$4.49US$3.69n/a7
Aug ’24n/a
US$3.94
0%
7.1%US$4.34US$3.47n/a7
Jul ’24n/a
US$3.92
0%
8.2%US$4.39US$3.45n/a8
Jun ’24n/a
US$3.77
0%
7.1%US$4.16US$3.42n/a6
May ’24n/a
US$3.77
0%
7.1%US$4.16US$3.42n/a6
Apr ’24n/a
US$3.90
0%
7.1%US$4.22US$3.48n/a7
Mar ’24n/a
US$3.90
0%
7.1%US$4.22US$3.48n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$4.05
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 15:58
장 마감 주가2025/03/10 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hansen Technologies Limited 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu