FINEOS Corporation Holdings plc

OTCPK:FNCH.F 주식 리포트

시가총액: US$639.4m

FINEOS Corporation Holdings 가치 평가

FNCH.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FNCH.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: FNCH.F ( $2.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FNCH.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

FNCH.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FNCH.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 FNCH.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FNCH.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
FNCH.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.9x
매출€138.43m
시가총액€545.30m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

FNCH.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FNCH.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.3x
MITK Mitek Systems
3.7x6.82%US$677.5m
GLOO Gloo Holdings
6.5x31.00%US$644.6m
RSKD Riskified
2x8.84%US$686.2m
PD PagerDuty
1.1x0.98%US$551.7m
FNCH.F FINEOS Corporation Holdings
3.9x6.06%US$896.6m

Price-To-Sales 대 피어: FNCH.F은 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

FNCH.F의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

77개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VYX NCR Voyix
0.4x-9.04%US$978.64m
DSP Viant Technology
0.6x11.87%US$711.45m
APPS Digital Turbine
0.8x10.87%US$456.82m
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$406.05m
FNCH.F 3.9x업계 평균 3.7xNo. of Companies77PS03.67.210.814.418+
77개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FNCH.F 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

FNCH.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FNCH.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FNCH.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FNCH.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.16
US$2.27
+5.17%
5.91%US$2.43US$2.05n/a6
Apr ’27n/a
US$2.27
0%
5.91%US$2.43US$2.05n/a6
Mar ’27n/a
US$2.39
0%
7.06%US$2.63US$2.14n/a6
Feb ’27n/a
US$2.46
0%
7.09%US$2.82US$2.29n/a6
Jan ’27n/a
US$2.29
0%
7.09%US$2.62US$2.13n/a6
Dec ’26n/a
US$2.29
0%
7.09%US$2.62US$2.13n/a6
Nov ’26n/a
US$2.29
0%
7.09%US$2.62US$2.13n/a6
Oct ’26n/a
US$2.28
0%
6.72%US$2.55US$2.13n/a5
Sep ’26n/a
US$2.13
0%
15.61%US$2.55US$1.54n/a5
Aug ’26n/a
US$1.92
0%
19.45%US$2.54US$1.53n/a5
Jul ’26n/a
US$1.73
0%
24.87%US$2.56US$1.31n/a5
Jun ’26n/a
US$1.69
0%
24.87%US$2.50US$1.28n/a5
May ’26US$1.35
US$1.58
+16.98%
14.38%US$1.98US$1.28n/a5
Apr ’26n/a
US$1.48
0%
19.26%US$1.95US$1.07n/a5
Mar ’26n/a
US$1.47
0%
19.50%US$1.95US$1.07n/a5
Feb ’26n/a
US$1.43
0%
20.60%US$1.93US$1.06n/a5
Jan ’26n/a
US$1.40
0%
22.59%US$1.98US$1.05n/a6
Dec ’25n/a
US$1.38
0%
22.57%US$2.01US$1.07n/a6
Nov ’25n/a
US$1.45
0%
23.59%US$2.14US$1.14n/a6
Oct ’25US$0.98
US$1.45
+47.78%
24.17%US$2.08US$1.11n/a5
Sep ’25n/a
US$1.50
0%
21.77%US$2.11US$1.16n/a5
Aug ’25n/a
US$1.55
0%
16.39%US$2.03US$1.28n/a5
Jul ’25US$1.04
US$1.56
+50.24%
16.76%US$2.07US$1.30n/a5
Jun ’25n/a
US$1.53
0%
15.60%US$2.05US$1.29n/a6
May ’25n/a
US$1.53
0%
15.60%US$2.05US$1.29US$1.356
Apr ’25n/a
US$1.53
0%
15.60%US$2.05US$1.29n/a6
US$2.72
Fair Value
20.5% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/21 21:16
종가2026/04/21 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

FINEOS Corporation Holdings plc는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard HarrisbergCanaccord Genuity
Siraj AhmedCitigroup Inc
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