FD Technologies 가치 평가

FDRV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDRV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FDRV.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FDRV.F 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

FDRV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FDRV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 FDRV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDRV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.6x
YEXT Yext	2x	5.2%	US$823.2m
MGIC Magic Software Enterprises	1.1x	3.9%	US$580.8m
CGNT Cognyte Software	1.9x	7.8%	US$635.0m
ETWO E2open Parent Holdings	1.3x	3.2%	US$926.9m
FDRV.F FD Technologies	2.3x	-37.3%	US$544.9m

Price-To-Sales 대 피어: FDRV.F은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

FDRV.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

72 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
VYX NCR Voyix	0.6x	-22.3%	US$2.09b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.5%	US$737.29m
XPER Xperi	0.9x	1.8%	US$463.99m
EGHT 8x8	0.5x	1.5%	US$363.24m

72 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FDRV.F 은 Price-To-Sales 2.3 US Software 업계 평균( 5.6 x).

FDRV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FDRV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	2.3x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FDRV.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDRV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$30.00 0%	21.2%	US$42.06	US$23.19	n/a	5
Dec ’25	US$25.75	US$28.49 +10.7%	27.0%	US$41.47	US$22.62	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$24.92 0%	8.4%	US$27.86	US$23.33	n/a	3
Oct ’25	US$21.95	US$22.87 +4.2%	14.6%	US$25.55	US$17.39	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$22.87 0%	14.6%	US$25.55	US$17.39	n/a	4
Aug ’25	US$19.57	US$22.90 +17.0%	14.9%	US$25.95	US$17.66	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$26.40 0%	31.7%	US$42.04	US$17.34	n/a	5
Jun ’25	n/a	US$26.40 0%	31.7%	US$42.04	US$17.34	n/a	5
May ’25	n/a	US$26.75 0%	33.9%	US$42.04	US$17.34	n/a	5
Apr ’25	US$14.94	US$26.75 +79.1%	33.9%	US$42.04	US$17.34	n/a	5
Mar ’25	US$13.69	US$25.47 +86.0%	39.9%	US$41.77	US$13.05	n/a	5
Feb ’25	US$16.05	US$25.89 +61.3%	40.2%	US$41.86	US$13.08	n/a	5
Jan ’25	n/a	US$27.35 0%	39.8%	US$41.67	US$13.02	n/a	5
Dec ’24	n/a	US$28.42 0%	35.0%	US$42.76	US$12.60	US$25.75	5
Nov ’24	n/a	US$32.23 0%	20.8%	US$42.57	US$24.33	n/a	4
Oct ’24	n/a	US$35.96 0%	16.2%	US$45.83	US$30.52	US$21.95	5
Sep ’24	n/a	US$35.96 0%	16.2%	US$45.83	US$30.52	n/a	5
Aug ’24	n/a	US$35.96 0%	16.2%	US$45.83	US$30.52	US$19.57	5
Jul ’24	n/a	US$31.78 0%	10.3%	US$37.28	US$28.96	n/a	4
Jun ’24	US$22.60	US$29.89 +32.2%	14.5%	US$36.96	US$23.41	n/a	5
May ’24	n/a	US$29.95 0%	16.3%	US$37.31	US$23.63	n/a	4
Apr ’24	n/a	US$32.15 0%	23.4%	US$44.62	US$22.91	US$14.94	5
Mar ’24	n/a	US$31.69 0%	20.4%	US$41.52	US$21.32	US$13.69	5
Feb ’24	US$16.44	US$31.69 +92.8%	20.4%	US$41.52	US$21.32	US$16.05	5
Jan ’24	n/a	US$31.69 0%	20.4%	US$41.52	US$21.32	n/a	5
Dec ’23	US$17.19	US$31.69 +84.3%	20.4%	US$41.52	US$21.32	n/a	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

FD Technologies plc 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.