dotdigital Group Plc

OTCPK:DOTD.F 주식 보고서

시가총액: US$327.9m

dotdigital Group 가치 평가

DOTD.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DOTD.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DOTD.F ( $1.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOTD.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

DOTD.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DOTD.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DOTD.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DOTD.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DOTD.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.8x
수익UK£11.07m
시가총액UK£263.89m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DOTD.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DOTD.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.9x
PERF Perfect
50.1x19.9%US$266.8m
MTLS Materialise
44x27.2%US$453.3m
GRRR Gorilla Technology Group
12.2x4.2%US$273.1m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.4x5.1%US$475.4m
DOTD.F dotdigital Group
23.8x10.5%US$263.9m

Price-To-Earnings 대 피어: DOTD.F은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DOTD.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
1.9xn/aUS$123.70m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$29.88m
NXTT Next Technology Holding
0.9xn/aUS$21.21m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.11m
DOTD.F 23.8x업계 평균 40.3xNo. of Companies10PE020406080100+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOTD.F 은 Price-To-Earnings 23.8 US Software 업계 평균( 40.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DOTD.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOTD.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DOTD.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DOTD.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1.65
0%
12.6%US$1.94US$1.42n/a6
Dec ’25US$1.23
US$1.65
+34.3%
12.6%US$1.94US$1.42n/a6
Nov ’25US$1.20
US$1.62
+35.1%
12.4%US$1.93US$1.42n/a7
Oct ’25n/a
US$1.62
0%
12.4%US$1.93US$1.42n/a7
Sep ’25n/a
US$1.62
0%
12.4%US$1.93US$1.42n/a7
Aug ’25n/a
US$1.62
0%
12.4%US$1.93US$1.42n/a7
Jul ’25US$1.17
US$1.58
+36.0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a7
Jun ’25US$1.18
US$1.57
+33.0%
12.7%US$1.88US$1.38n/a7
May ’25n/a
US$1.58
0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a7
Apr ’25n/a
US$1.58
0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a7
Mar ’25US$1.25
US$1.56
+25.0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a6
Feb ’25n/a
US$1.56
0%
12.7%US$1.90US$1.39n/a6
Jan ’25US$1.37
US$1.51
+9.9%
13.3%US$1.84US$1.35n/a6
Dec ’24n/a
US$1.51
0%
13.3%US$1.84US$1.35US$1.236
Nov ’24n/a
US$1.59
0%
12.4%US$1.92US$1.41US$1.206
Oct ’24n/a
US$1.59
0%
12.4%US$1.92US$1.41n/a6
Sep ’24US$1.02
US$1.59
+55.6%
12.4%US$1.92US$1.41n/a6
Aug ’24US$1.13
US$1.59
+40.5%
12.4%US$1.92US$1.41n/a6
Jul ’24n/a
US$1.53
0%
12.7%US$1.86US$1.37US$1.176
Jun ’24n/a
US$1.52
0%
13.9%US$1.89US$1.26US$1.187
May ’24n/a
US$1.39
0%
14.4%US$1.77US$1.18n/a8
Apr ’24US$1.08
US$1.39
+28.7%
14.4%US$1.77US$1.18n/a8
Mar ’24n/a
US$1.42
0%
17.5%US$1.86US$1.06US$1.258
Feb ’24n/a
US$1.42
0%
17.5%US$1.86US$1.06n/a8
Jan ’24US$1.07
US$1.36
+27.3%
18.8%US$1.79US$1.01US$1.377

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 12:17
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

dotdigital Group Plc 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Bharath NagarajBerenberg
Edward JamesBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity