Digital China Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 DCHI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

DCHI.F ( $0.38 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $0.66 )

DCHI.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DCHI.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DCHI.F ( $0.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCHI.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DCHI.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DCHI.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DCHI.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DCHI.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DCHI.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.3x
판매	CN¥18.61b
시가총액	CN¥5.02b

DCHI.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	41.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DCHI.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DCHI.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2x
HCKT Hackett Group	2.8x	5.9%	US$836.6m
UIS Unisys	0.3x	3.4%	US$519.5m
BBAI BigBear.ai Holdings	2.8x	17.3%	US$426.0m
CINT CI&T	2.2x	16.1%	US$822.0m
DCHI.F Digital China Holdings	0.3x	9.8%	US$5.4b

Price-To-Sales 대 피어: DCHI.F은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DCHI.F 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.1x	9.7%
DCHI.F Digital China Holdings	0.3x	9.8%	US$694.20m
KD Kyndryl Holdings	0.4x	1.7%	US$6.49b
DXC DXC Technology	0.3x	-1.9%	US$3.77b

27 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	2.1x	15.0%
DCHI.F Digital China Holdings	0.3x	61.8%	US$694.20m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DCHI.F 은 Price-To-Sales 0.3 US IT 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DCHI.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DCHI.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.3x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DCHI.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DCHI.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$0.38	US$0.58 +50.1%	25.3%	US$0.77	US$0.41	n/a	3
Nov ’25	n/a	US$0.58 0%	25.3%	US$0.77	US$0.41	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$0.58 0%	25.3%	US$0.77	US$0.41	n/a	3
Sep ’24	US$0.34	US$0.60 +77.8%	9.7%	US$0.66	US$0.55	n/a	2
Aug ’24	n/a	US$0.60 0%	9.7%	US$0.66	US$0.55	n/a	2
Jul ’24	n/a	US$0.60 0%	9.7%	US$0.66	US$0.55	n/a	2
Jun ’24	n/a	US$0.60 0%	9.7%	US$0.66	US$0.55	n/a	2
May ’24	n/a	US$0.60 0%	9.7%	US$0.66	US$0.55	US$0.36	2
Apr ’24	n/a	US$0.77 0%	22.8%	US$1.02	US$0.63	n/a	3
Mar ’24	n/a	US$0.77 0%	22.8%	US$1.02	US$0.63	n/a	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$85.96

-5.6%

-23.6%

Capgemini

€26.7b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€166.90

-2.8%

-15.4%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

-12.9%

19.0%