클리어 시큐어, Inc. 수익 기대치를 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

아시다시피 Clear Secure, Inc.(NYSE:YOU)는 최근 분기 실적을 발표하면서 매우 강력한 수치를 기록했습니다. 매출은 예상치를 3.4% 상회하는 미화 1억 7,900만 달러를 기록하는 등 전반적으로 긍정적인 결과를 보였습니다. 클리어 시큐어는 또한 미화 0.20달러의 법정 이익을 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 무려 95%나 높은 수치였습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 결과 이후 애널리스트가 클리어 시큐어에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최근 결과에 따라 Clear Secure의 6명의 애널리스트는 2024년에 7억 4,900만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 14% 증가한 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 12% 하락한 0.49달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 7억 4,600만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.55달러를 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더욱 비관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치에는 실질적인 인하가 있었습니다.

평균 목표 주가는 5.1% 하락한 23.86달러로, 수익 전망치 하향 조정이 밸류에이션 추정치 하락과 관련이 있는 것으로 보입니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 클리어 시큐어에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 40.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 18.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업들에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 18% 성장할 것으로 예상되는 클리어시큐어의 매출 성장률이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 3년간 40%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 13%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 성장 둔화 이후에도 Clear Secure는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여줬다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 수치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한, 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 확신을 갖지 못하면서 클리어 시큐어의 미래 가치에 대한 추정치를 낮추면서 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했습니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 클리어 시큐어에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 너무 열광하기 전에 클리어 시큐어에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

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