37 % 하락한 후에도 가격은 UiPath Inc. (NYSE :PATH)

일부 주주들의 성가신 일이지만, UiPath Inc.(NYSE:PATH) 주가는 지난 한 달 동안 37%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 34%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 소프트웨어 업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")도 4.3배에 가깝기 때문에 UiPath의 5.1배라는 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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최근 UiPath의 실적은 어땠나요?

최근 UiPath의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기였습니다. 아마도 시장에서는 이러한 수준의 성과가 점차 줄어들면서 주가수익비율이 치솟지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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UiPath에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 UiPath는 업계와 비슷한 수준의 성장을 달성해야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 23%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 또한 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 99%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 14%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 15%씩 성장할 것으로 예상되며 이는 크게 다르지 않습니다.

이를 염두에 두면 UiPath의 P/S가 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연합니다. 주주들은 회사가 낮은 주가를 유지하고 있는 동안에는 그냥 버티는 것이 편한 것 같습니다.

주요 시사점

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 UiPath의 주가수익비율은 다른 소프트웨어 업계와 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

애널리스트들이 소프트웨어 업계와 유사한 매출 전망을 예측하고 있다는 점을 고려하면 UiPath의 주가순자산비율은 적절해 보입니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 모든 것을 고려할 때 P/S와 매출 추정치에 큰 충격이 없다면 가까운 장래에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어렵습니다.

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물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것이 좋습니다.

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