오라클(ORCL)의 과감한 AI 투자와 리더십 전환은 투자 내러티브를 재정의한 것일까요?

• 최근 몇 주 동안 오라클은 총 180억 달러 규모의 대규모 채권 발행을 완료했으며, 수십억 달러 규모의 주요 AI 인프라 프로젝트 및 공동 CEO 체제로의 리더십 변화와 함께 첨단 AI 기반 농업 및 정부 솔루션의 출시를 발표했습니다.
• 이러한 발전은 오라클이 선도적인 기술 고객과 공공 부문 파트너십을 통해 빠르게 증가하는 수주 잔고를 바탕으로 AI 및 클라우드 인프라의 핵심 공급업체로 변모하고 있음을 강조합니다.
• OpenAI와 같은 기업과의 다년간의 AI 계약이 급증하면서 오라클의 전반적인 투자 스토리에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.

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오라클 투자 내러티브 요약

오늘날 오라클의 주주가 되려면 투자자는 AI 및 클라우드 도입의 지속적인 가속화를 위한 핵심 인프라 제공업체로서 오라클의 입지, 특히 선도적인 기술 기업의 급증하는 수요와 관련된 대규모 다년 계약을 믿어야 합니다. 최근 오라클이 180억 달러 규모의 채권을 발행한 것은 중요하지만, 전례 없는 클라우드 수주잔고를 수익성 있는 성장으로 전환하는 단기적인 촉매제는 크게 달라지지 않습니다. 오라클의 가장 큰 당면 위험은 여전히 집중된 유명 AI 고객에 대한 노출과 AI 수요 주기의 잠재적 변동성입니다.

오라클의 농업용 정부 데이터 인텔리전스 출시는 단순한 제품 소식뿐만 아니라 복잡하고 고부가가치 공공 부문 워크로드에 대한 오라클 클라우드 인프라스트럭처(OCI)의 확장을 반영한다는 점에서 최근 발표 중 눈에 띄는 소식입니다. 이러한 프로젝트를 수주하고 제공하는 능력은 다양한 산업에서 AI 플랫폼을 수익화하려는 오라클의 노력을 강화하고 시험하는 동시에 클라우드 백로그 실행 및 수익 가시성과 관련된 더 광범위한 이야기와 직접적으로 연결됩니다. 그러나 인프라 투자를 가속화함에 따라 잉여 현금 흐름과 자산 활용에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

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오라클은 2028년까지 995억 달러의 매출과 253억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 20.1%의 매출 성장과 현재의 124억 달러에서 129억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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