가이드 와이어 소프트웨어 (NYSE :GWRE) 가격에 대한 우려의 이유가 있습니다.

10.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 가이드와이어 소프트웨어 (NYSE:GWRE)는 미국 내 소프트웨어 기업의 거의 절반이 4.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.6배 미만의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 현재 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

가이드와이어 소프트웨어에 대한 최신 분석 보기

가이드와이어 소프트웨어의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

가이드 와이어 소프트웨어는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S 비율이 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면, 가이드와이어 소프트웨어에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.

가이드와이어 소프트웨어의 매출 성장이 충분히 예측되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Guidewire Software가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장을 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 6.4%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 22% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 15%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없습니다.

이런 점을 고려할 때 가이드와이어 소프트웨어의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 하지만 이 정도의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 결론

매출 대비 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

애널리스트들은 가이드와이어 소프트웨어의 수익이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 가이드와이어 소프트웨어에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.