Elastic N.V.에 적합한 가격 (NYSE :ESTC)

미국의 모든 소프트웨어 회사 중 거의 절반이 4.2배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.6배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때, 7.9배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 Elastic N.V.(NYSE:ESTC)는 완전히 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Elastic의 P/S는 주주들에게 어떤 의미가 있을까요?

Elastic은 최근 대부분의 다른 회사들보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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Elastic의 매출 성장이 충분히 예측되나요?

Elastic과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익에 18%라는 이례적인 상승을 가져왔습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 119%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 20%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 15%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Elastic이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

Elastic의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

Elastic을 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점 덕분에 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한, 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Elastic에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 Elastic에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량 주식 목록을 살펴보고 다른 어떤 것들이 있는지 알아보세요.

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