(NASDAQ:ZM)의 주주들은 최근 분기 실적 발표 후 주가가 17% 상승한 70.14달러를 기록함에 따라 이번 주에 기뻐할 것입니다. 매출은 12억 달러로 애널리스트들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상치를 45% 상회하는 0.70달러로 예상치를 크게 상회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들의 Zoom 비디오 커뮤니케이션에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 반가워하실 것입니다.
Zoom Video Communications에 대한 최신 분석 보기
지난주 수익 보고서에 이어 Zoom Video Communications의 32명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 46억 4,000만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 12% 하락한 2.51달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 46억 2,200만 달러의 매출과 2.22달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 매출 추정치는 실제로 변경되지는 않았지만 주당 순이익 예상치가 크게 상승한 것을 볼 수 있으며, 이는 최근 실적 이후 애널리스트들이 더 낙관적으로 바뀌었음을 시사합니다.
컨센서스 목표주가인 75.68달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치에 대한 다양한 의견이 있는지 확인하기 위해 추정치의 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 줌 비디오 커뮤니케이션 애널리스트는 주당 95.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 60.00달러로 평가했습니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다는 것을 암시할 만큼 큰 차이를 보이지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.3% 성장할 것으로 예상되는 등 Zoom Video Communications의 매출 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 29%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 12%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장률 둔화 예측을 고려하면 Zoom Video Communications도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이번 실적 이후 Zoom Video Communications에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 75.68달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Zoom 비디오 커뮤니케이션 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인하실 수 있습니다 .
또한 Zoom 비디오 커뮤니케이션에서 발견한 두 가지 경고 신호 (약간 불쾌한 경고 신호 1건 포함) 에 대해서도 알아두셔야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Zoom Video Communications 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.