결과 결과 : Workday, Inc. 기대치를 뛰어넘는 실적과 컨센서스의 예상치 상향 조정

는 지난 주에 연간 실적을 발표했는데, 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고 싶었습니다. 전반적으로 신뢰할 만한 결과인 것 같습니다. 애널리스트들이 예상한 73억 달러의 매출은 예상대로였지만, Workday는 예상보다 450%나 높은 주당 5.21달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓고 있는지 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최신 실적에 따라 Workday의 애널리스트 36명은 2025년에 84억 1천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 16% 증가한 수치입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 67% 하락한 1.73달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 84억 5,000만 달러의 매출과 1.83달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 내년도 수익 전망치를 수정했지만 컨센서스 목표 주가는 313달러로 6.1% 상향 조정했는데, 이는 수정된 추정치가 비즈니스의 장기적인 미래가 약해졌다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Workday의 주당 가치를 350달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 190달러로 평가했습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패로 완전히 양분되어 있는 것처럼 보이지는 않습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지의 연간 16% 매출 성장은 지난 5년간의 연간 18% 성장과 거의 일치하므로, 최신 추정치를 통해 Workday의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 애널리스트의 추정에 따르면 매출이 연간 12% 성장할 것으로 예상되는 더 광범위한 업계와 비교해 보십시오. 따라서 Workday가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자심리 위축이 뚜렷하게 나타났다는 점입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 수치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 보고 목표주가를 상향 조정했습니다.

이를 염두에 두면 Workday에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Workday 애널리스트가 예측한 2027년까지의 예상 수익은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 여전히 위험에 유의할 필요가 있습니다. 예를 들어, Workday는 여러분이 알아야 할 경고 신호 1가지가 있습니다.

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