텔로스 코퍼레이션의 (나스닥:TLS) 31% 주가 상승에서 빠진 퍼즐의 한 조각

텔로스 코퍼레이션(NASDAQ:TLS) 주가는 그 전 불안정한 시기를 보낸 후 31% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 49% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 Telos의 주가매출비율(또는 "P/S")은 2.4배로, 약 절반의 회사가 5.2배 이상의 P/S를 기록하고 심지어 13배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 텔로스의 실적은 어땠나요?

텔로스는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 기업들과 비교했을 때 매출 감소로 인해 최근 좋은 실적을 거두지 못하고 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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Telos의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

텔로스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 24% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 33%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

현재 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 21%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 20%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때 Telos의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

텔로스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

텔로스의 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

현재 텔로스의 예상 성장률이 더 넓은 산업에 부합하기 때문에 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 평균적인 매출 성장 추정치에도 불구하고 P/S를 낮게 유지하는 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있을 수 있습니다. 아마도 투자자들은 회사가 단기적으로 예상보다 실적이 저조할 수 있다는 점을 우려하고 있을 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 텔로스에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

텔로스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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