시놉시스(SNPS) 주가는 다년간의 강력한 주가 상승 이후 상승세를 보이고 있나요?

• 현재 시놉시스의 주가가 매력적인지 궁금하다면 한 발 물러서서 최근 주가 움직임과 가치에 대한 의미를 살펴보는 것이 도움이 됩니다.
• 최근 주가는 525.18달러로 마감했으며, 지난 주 9.3%, 지난 달 15.9%, 현재까지 9.3%, 1년 동안 6.6%, 3년 동안 57.7%, 5년 동안 102.8%의 수익률을 기록했습니다. 이는 성장 잠재력이나 변화하는 위험 인식에 대해 생각할 수 있는 충분한 맥락을 제공합니다.
• 최근 Synopsys에 대한 보도는 전자 설계 자동화 및 칩 설계 도구에서의 역할에 초점을 맞추고 있으며, 투자자들이 반도체 관련 소프트웨어 이름을 이야기할 때 종종 이 회사가 언급됩니다. 이러한 광범위한 맥락은 주가 성과가 다른 기술 주식과 비교하여 투자자들의 관심을 끌 수 있는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다.
• Simply Wall St는 현재 Synopsys에 6점 만점에 0점을 부여했습니다. 다음 섹션에서는 표준 밸류에이션 점검을 살펴본 다음 시장이 가격을 책정 할 수있는 것에 대해보다 전체적인 방법으로 마무리하겠습니다.

Synopsys는 밸류에이션 점검에서 0/6점에 불과합니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근 방식 1: Synopsys 할인된 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 현재로 할인하여 기업의 현재 가치를 추정합니다.

Synopsys에서 사용하는 모델은 2단계 잉여현금흐름-자본 접근법입니다. 최근 12개월 잉여현금흐름은 약 1.33억 달러로 보고되었습니다. Simply Wall St에서 제공하는 분석가 및 추정치는 2035년까지 확장되며, 2030년 잉여현금흐름은 48.7억 달러로 예상됩니다. 처음 몇 년 이후의 장기 수치는 애널리스트의 직접적인 예측이 아닌 이전 추정치를 기반으로 한 추정치입니다.

이러한 입력값을 바탕으로 DCF 모델은 주당 약 465.51달러의 내재가치를 추정합니다. 이에 비해 최근 주가는 525.18달러입니다. 이는 주가가 DCF 추정치 대비 약 12.8%의 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 의미하며, 이 특정 현금 흐름 모델에 따르면 Synopsys가 고평가된 것으로 보입니다.

결과: 과대 평가됨

할인 현금 흐름 (DCF) 분석에 따르면 Synopsys는 12.8 % 고평가 된 것으로 보입니다. 저평가된 주식 882개를 찾아 보거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

Synopsys의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: Synopsys 가격 대비 수익

수익성 있는 회사의 경우, 주가수익비율은 주식에 대해 지불하는 금액과 현재 창출하는 수익을 연결할 수 있는 간단한 방법입니다. 이를 통해 투자자가 현재 1달러의 수익에 대해 얼마나 많은 돈을 지불할 의향이 있는지 확인할 수 있습니다.

"정상" P/E는 시장이 기업의 성장 전망과 리스크를 어떻게 보는지에 따라 달라집니다. 예상 성장률이 높거나 인지된 위험이 낮으면 P/E가 높아질 수 있고, 성장률이 더디거나 불확실성이 높으면 일반적으로 배수가 낮아집니다.

Synopsys는 현재 75.2배의 P/E에 거래되고 있으며, 이는 소프트웨어 업계의 평균 32.7배, 동종업계의 평균 50.0배에 비해 높은 수준입니다. 심플리 월스트리트의 Synopsys의 적정 주가수익비율은 41.9배입니다. 이 공정 비율은 수익 성장, 이익 마진, 산업, 시가총액 및 위험 프로필과 같은 요인을 고려할 때 P/E가 어떻게 될 수 있는지에 대한 독점적인 추정치입니다. 이는 성장성이나 리스크가 다를 수 있는 피어 또는 업계와의 단순 비교보다 더 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다.

이 공정 비율 41.9배와 비교했을 때 현재 주가수익비율 75.2배는 Synopsys가 이 지표에서 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 시사합니다.

결과: 과대평가

P/E 비율은 한 가지 이야기를 말해 주지만 실제 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1444개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 시놉시스 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니, Synopsys에 대한 관점을 비즈니스, 재무 예측 및 공정 가치를 연결하는 명확한 스토리로 전환한 다음 이를 현재 가격과 비교하여 어떻게 해야 할지 결정하는 데 도움이 되는 Narratives를 소개해 드리겠습니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 내러티브를 사용하여 미래 매출, 수익 및 마진에 대한 가정을 설정한 다음, 이러한 입력이 수익, 법적 발전 또는 파트너십과 같은 새로운 정보가 나타날 때 자동으로 업데이트되는 공정 가치로 어떻게 변환되는지 확인합니다.

Synopsys의 경우, 한 투자자는 NVIDIA 파트너십, Ansys 통합 및 더 높은 가정 수익 마진에 의존하여 현재 애널리스트 컨센서스인 652.74달러보다 높은 공정 가치에 도달하는 내러티브를 구축할 수 있습니다. 다른 하나는 수출 통제, IP 비즈니스 리스크 및 법적 조치에 더 중점을 두고 더 낮은 수익 가정을 사용하여 가장 신중한 분석가 사례인 550달러에 근접할 수 있습니다. 각 내러티브의 공정 가치와 현재 주가를 간단히 비교하면 자신의 포트폴리오에서 Synopsys를 매수, 보유, 매도 중 어느 쪽에 가깝다고 보는지 판단할 수 있습니다.

Synopsys에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인하세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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