Stock Analysis
미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 18배 미만인 상황에서 52.6배의 P/E 비율을 가진 Synopsys, Inc.(NASDAQ:SNPS)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 시놉시스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.
Synopsys의 성장 추이는 어떻게 될까요?
Synopsys만큼 가파른 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 17%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 88% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 수익은 매년 15%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 시장은 연간 11% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이러한 점을 고려할 때 Synopsys의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Synopsys의 P/E에 대한 결론
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 Synopsys의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. Synopsys에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
Synopsys의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면 놓쳤을 수 있는 다른 회사의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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