(NASDAQ :SMSI) 방금보고했으며 분석가들은 추정치를 낮추고 있습니다.

연례 보고서를 발표한 이후 일주일 동안 스미스 마이크로 소프트웨어(NASDAQ:SMSI) 주가가 40% 하락한 0.49달러로 크게 매도되었습니다. 매출은 예상과 일치하는 4,100만 달러로 집계되었으며, 주당 법정 손실은 주당 0.38달러로 예상보다 훨씬 높았습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.

스미스 마이크로 소프트웨어에 대한 최신 분석 보기

최근 수익 보고서에 따르면 스미스 마이크로 소프트웨어를 담당하는 두 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 3,040만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 수익이 26% 감소할 것이라는 의미입니다. 손실은 크게 증가하여 주당 0.36달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전에는 컨센서스가 3960만 달러의 매출과 주당 0.20달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 이번 업데이트에서는 애널리스트들이 내년 매출 추정치를 대폭 하향 조정하는 동시에 주당 손실 전망치를 상향 조정하는 등 분명한 분위기가 바뀌었습니다.

컨센서스 목표 주가는 18% 하락한 2.58달러로, 애널리스트들은 매출 및 수익 전망 약화에 따라 회사에 대한 우려를 분명히 드러냈습니다.

물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 26% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것이라는 점을 시사합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 6.1%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 12% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 스미스 마이크로 소프트웨어의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 목표 주가도 하향 조정했는데, 이는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 적어도 한 명의 애널리스트가 2026년까지의 전망을 제공했으며, 이 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만 스미스 마이크로 소프트웨어에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 무시할 수 없습니다!)도 발견했습니다.

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