견조한 매출 성장과 마진 감소가 Shopify(SHOP)의 장기 투자 스토리를 변화시킬까요?

• Shopify는 최근 3분기 실적을 발표하면서 28억 4,000만 달러의 매출과 2억 6,400만 달러의 순이익을 기록했으며, 전년 동기 대비 20% 중후반의 4분기 매출 성장률에 대한 가이던스도 함께 발표했습니다.
• ONNIT와 LiquiDonate의 고객 발표에서는 가입 관리를 개선하고 운영 효율성을 높이며 재고 기부를 통해 지속 가능성 혜택을 제공하는 Shopify의 에코시스템을 활용하는 주요 판매자 마이그레이션과 앱 재출시 사례를 강조했습니다.
• 견고한 매출 성장에도 불구하고 대출 손실로 인한 수익 마진 감소가 Shopify의 투자 이야기와 전망을 어떻게 형성하는지 살펴봅니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 32개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 기회가 남아 있다는 것입니다.

Shopify 투자 내러티브 요약

투자자는 강력한 매출 성장, 기업 채택 확대, 새로운 수익화 계층을 바탕으로 통합 상거래로의 글로벌 전환을 위한 핵심 인프라로서 Shopify의 역할을 믿고 Shopify 주식을 보유해야 합니다. 견고한 매출 실적에도 불구하고 최근 실적은 낮은 이익률과 대출 손실이 주요 리스크이자 단기적인 촉매제로 남아 있으며, 최근의 대규모 가맹점 이전 소식은 긍정적이지만 이러한 단기적인 동력을 크게 바꾸지는 못할 것으로 보입니다.

운영 간소화 및 반복 매출 증대를 목표로 하는 대규모 브랜드에 대한 Shopify의 매력을 강화한다는 점에서 ONNIT의 Shopify 생태계로의 마이그레이션은 눈에 띕니다. 이는 고급 시장으로 이동하고 기업 침투를 심화시키는 광범위한 촉매제를 지원하지만 신용 손실 증가 또는 규제 우려로 인한 단기 수익성 압박을 직접적으로 해결하지는 못합니다.

그러나 투자자는 Shopify가 빠르게 성장하더라도 규정 준수 비용 증가와 경쟁이 영업 마진을 압박할 수 있다는 위험도 고려해야 합니다....

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Shopify의 전망에 따르면 2028년까지 185억 달러의 매출과 27억 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 연간 매출 성장률 22.6%와 현재 23억 달러에서 0.4억 달러의 수익 증가를 전제로 합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 23명의 회원은 주당 82달러에서 200달러 사이에서 Shopify의 가치를 평가하고 있으며, 다양한 스펙트럼에 걸쳐 추정치가 흩어져 있습니다. 이러한 배경에서 지속적인 마진 압박과 경쟁은 투자 조사에서 다양한 관점을 신중하게 고려하는 것이 중요한 이유를 강조합니다.

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