로퍼 테크놀로지스의 2025 슬라이드는 투자자에게 장기적인 기회를 창출할까요?

• 모두가 화려한 기술 이름에 정신이 팔려 있을 때 로퍼 테크놀로지가 조용히 가치 있는 기회로 변모하고 있는지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아니며, 이것이 바로 우리가 여기서 풀어낼 내용입니다.
• 고품질 소프트웨어 및 기술 대기업임에도 불구하고 주가는 지난주 0.8%, 지난달 1.7%, 현재까지 13.9% 하락하여 5년 수익률이 여전히 8.1%로 플러스이지만 1년 전보다 약 19.1% 하락했습니다.
• 최근의 움직임은 회사별 요인보다는 투자자들이 성장성, 품질, 인컴 사이에서 교대하면서 장기, 우량 컴파운더를 재평가하는 시장과 더 관련이 있습니다. 동시에 로퍼는 자산 라이트 소프트웨어 및 정보 비즈니스에 계속 기대고 있으며, 시장은 정서가 다시 건설적으로 바뀌면 역사적으로 프리미엄 배수로 보상해 왔습니다.
• 조사 결과, 현재 로퍼의 밸류에이션 점수는 6/6로 모든 지표에서 저평가된 것으로 나타났습니다. 다음에는 이러한 밸류에이션 접근법을 살펴본 다음, 장기적인 가치에 대한 숫자가 실제로 무엇을 말하는지 이해하기 위한 보다 직관적인 프레임워크로 마무리하겠습니다.

작년 한 해 동안 Roper Technologies의 수익률이 -19.1%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 로퍼 테크놀로지스의 현금흐름할인법(DCF) 분석

할인 현금흐름 모델은 예상 미래 현금흐름을 현재로 할인하여 기업의 가치를 추정하므로, 그 가치를 현재 주가와 직접 비교할 수 있습니다.

로퍼 테크놀로지스는 현재 약 24억 달러의 잉여현금흐름을 창출하고 있으며, 분석가들은 회사가 자산 경량 소프트웨어 및 정보 비즈니스에 더욱 집중함에 따라 잉여현금흐름이 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트의 예측과 Simply Wall St의 추정에 따르면 2035년까지 잉여 현금 흐름은 약 64억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

이러한 예상 현금 흐름을 2단계 잉여현금흐름-자본 모델을 사용하여 현재로 할인하면 예상 내재가치는 주당 약 714.78달러로 산출됩니다. 이는 현재 시장 가격과 비교하면 약 38.1% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 로퍼 테크놀로지스는 38.1% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 909개 종목을 더 찾아보세요.

로퍼 테크놀로지스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 로퍼 테크놀로지스 가격 대 수익 비교

Roper Technologies와 같이 수익성이 높고 꾸준히 성장하는 기업의 경우, 주가수익배수는 투자자가 현재 이익 1달러당 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타내는 유용한 지표입니다. 일반적으로 성장이 빠르고 인지된 위험이 낮을수록 더 높은 주가수익 배수가 정당화되고, 성장이 더디거나 불확실성이 높을수록 더 낮고 신중한 배수로 해석되어야 합니다.

현재 로퍼의 주가수익비율은 약 30.3배로, 소프트웨어 업계 평균인 약 31.9배보다 약간 낮고 피어 그룹 평균인 약 54.7배보다 훨씬 낮은 수준입니다. Simply Wall St는 또한 수익 성장 프로필, 마진, 업종, 규모 및 위험 요소를 고려할 때 투자자가 합리적으로 지불할 수 있는 금액을 반영하여 Roper에 대해 33.1배의 독점적인 공정 비율을 계산합니다.

이 공정 배율은 모든 소프트웨어 회사가 동일한 배수를 받을 자격이 있다고 가정하지 않고 Roper의 특정 특성을 조정하기 때문에 동종 업계 또는 업종과의 단순 비교보다 더 맞춤화되어 있습니다. 실제 주가수익비율은 30.3배로 공정 주가수익비율인 33.1배보다 낮으므로, 이 배수를 기준으로 볼 때 Roper Technologies는 현재 주가에서 약간 저평가되어 있습니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1446개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 로퍼 기술 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니, 공정 가치, 매출, 수익, 마진 가정 뒤에 있는 수치에 Roper Technologies의 미래에 대한 명확한 스토리를 첨부할 수 있는 간단한 프레임워크인 내러티브를 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 비즈니스에 대한 견해, 미래 재무 전망, 이러한 가정에서 도출된 공정 가치라는 세 가지를 서로 연결하여 현재 가격이 스토리에 적합한지 여부를 확인할 수 있습니다. Simply Wall St에서 수백만 명의 투자자가 커뮤니티 페이지에서 이러한 내러티브를 작성한 다음 공정 가치를 현재 주가와 비교하여 매수, 보류 또는 매도 여부를 결정합니다. 내러티브는 새로운 뉴스, 지침 또는 수익이 도착하면 동적으로 업데이트되기 때문에 가치 평가가 오래되지 않고 현실과 일치하게 유지됩니다. 예를 들어, 한 로퍼 내러티브는 강세를 보이며 주당 714달러라는 애널리스트의 상위 목표치에 근접할 수 있고, 보다 신중한 시각에서는 460달러에 근접할 수 있어 다양한 관점이 공존할 수 있음을 보여주고 실제로 어떤 스토리와 가격을 믿을지 선택할 수 있도록 도와줍니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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