라이엇 플랫폼(RIOT)의 비트코인 매출 변화는 위험과 성장에 대한 진화하는 접근 방식을 보여줄 수 있을까요?

• 라이엇 플랫폼은 최근 445 비트코인을 생산하고 465 비트코인을 판매하여 미화 5,260만 달러의 순수익을 창출한 미감사 9월 생산 및 판매 결과를 발표했습니다.
• 비트코인 채굴 생산량은 전월 대비 7% 감소했지만, 운영 확장과 지속적인 비트코인 자산 관리를 강조하며 전년 대비 성장과 배포된 해시레이트의 소폭 증가를 달성했습니다.
• 평균 해시레이트의 소폭 상승과 비트코인 판매에 대한 집중이 라이엇의 성장 전망과 리스크 프로필에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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라이엇 플랫폼 투자 내러티브 요약

라이엇 플랫폼의 주주가 되려면 비트코인의 장기적인 가치와 채굴 및 데이터 센터 운영을 효율적으로 확장할 수 있는 라이엇의 역량을 믿어야 합니다. 9월 생산량 업데이트에서 월간 비트코인 생산량은 감소했지만 전년 대비 전반적인 상승세를 보였지만, 단기적인 주요 촉매제는 크게 바뀌지 않았습니다: 해시레이트를 확장하고 에너지 인프라를 수익화하려는 라이엇의 노력입니다. 가장 중요한 리스크인 비트코인 가격 변동성은 매출과 수익에 계속해서 큰 영향을 미치고 있기 때문에 여전히 높은 관련성을 유지하고 있습니다.

최근 눈에 띄는 발표 중 하나는 9월 30일 현재 36.5 EH/s로 보고된 Riot의 배포 해시레이트가 지속적으로 증가하고 있다는 것입니다. 이는 특히 글로벌 경쟁이 심화되는 가운데서도 향후 생산량을 지원하기 위해 수직적으로 통합된 채굴 운영을 확장하는 라이엇의 촉매제와 관련이 있습니다.

그러나 생산량이 증가하는 동안 투자자들은 글로벌 비트코인 네트워크 해시율이 더욱 빠르게 상승하고 있다는 점을 인지해야 합니다.

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라이엇 플랫폼의 내러티브는 2028년까지 9억 9,280만 달러의 매출과 1억 2,570만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 22.4%의 매출 성장과 현재 9,480만 달러의 손실에서 2억 2,050만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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