라이엇 플랫폼(RIOT)은 원자력 발전 데이터 센터를 사용하여 에너지 우선 전략을 재정의하고 있나요?

• 이달 초, 테레스트럴 에너지와 라이엇 플랫폼은 테레스트럴의 4세대 일체형 용융염 원자로 소형 모듈형 원전을 텍사스, 켄터키 및 기타 미국 내 잠재적 위치에 라이엇의 대규모 데이터 센터 및 비트코인 채굴장과 함께 배치하는 방안을 모색하기 위한 협력 계약을 발표했습니다.
• 이러한 첨단 원자력 발전과 대규모 데이터 센터의 결합은 동일한 공간에서 인공 지능 워크로드와 전력 집약적인 비트코인 채굴을 모두 지원할 수 있는 탄력적인 맞춤형 에너지 솔루션을 확보하려는 Riot의 노력을 강조합니다.
• 이제 이 원자력 발전 데이터센터 이니셔티브가 어떻게 라이엇의 전력 우선 데이터센터 투자 기조와 장기적인 성장 믹스를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

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라이엇 플랫폼 투자 내러티브 요약

라이엇을 보유하려면 계속되는 큰 손실과 높은 밸류에이션에도 불구하고 "전력 우선" 데이터 센터의 중심축이 결국 변동성이 큰 비트코인 중심의 결과보다 더 중요할 수 있다고 믿어야 합니다. 지상파 에너지와의 협력은 장기간의 기저부하 전력에 대한 통제력을 강화할 수 있다는 점에서 이 논제에 부합하지만, 여전히 상당한 규모의 데이터 센터 임대 계약을 체결하고 실행하는 단기적인 촉매제나 현재 가장 큰 리스크인 활용도 낮은 용량과 계속되는 마이너스 수익은 바꾸지 못합니다.

최근 발표 중 AMD Rockdale 임대 계약은 라이엇이 전력 소모가 많은 채굴 캠퍼스를 계약된 하이퍼스케일 데이터센터 수익으로 전환할 수 있음을 보여주기 때문에 가장 관련성이 높습니다. 종합해보면, AMD와의 계약과 Terrestrial Energy MoU는 장기 맞춤형 전력과 우량 임차인의 결합이라는 스토리를 구성하며, 이는 AI 및 클라우드 수요에 대한 강세 촉매제의 핵심과 직결되는 동시에 현재의 손실과 미래의 조합 사이에 여전히 얼마나 많은 실행 위험이 존재하는지를 강조합니다.

그러나 이러한 흥분 뒤에는 라이엇의 순손실 증가, 높은 밸류에이션, 과도한 비트코인 노출이 있을 수 있다는 점을 투자자들은 인지해야 합니다.

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라이엇 플랫폼의 내러티브는 2029년까지 12억 달러의 매출과 1억 3,670만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 22.8%의 매출 성장과 현재의 -6억 6,320만 달러에서 약 8억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낮은 순위의 애널리스트 중 일부는 훨씬 더 신중한 전망을 내놓았는데, 3년 이내에 연간 매출 성장률이 약 9.5%에 불과하고 수익성이 없을 것으로 가정했으며, 데이터 센터 임대료가 하락하거나 전력 프로젝트가 실적이 저조할 경우 라이엇은 불규칙한 비트코인 수입에 더 오래 묶일 수 있으므로 이 새로운 핵 파트너십에 대한 자신의 견해가 궁극적으로 비관적인 쪽에 가깝거나 더 낙관적인 쪽으로 기울 수 있다고 강조하고 있습니다.

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나만의 판단을 내려보세요

시세만 따르지 말고 데이터를 파헤쳐서 자신만의 확신을 만들어 보세요.

• 라이엇 플랫폼 리서치의 좋은 출발점은 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 주요 보상 1가지와 중요한 경고 신호 2가지를 강조한 분석입니다.
• 무료 라이엇 플랫폼 연구 보고서는 종합적인 기본 분석을 하나의 시각적 자료인 눈송이로 요약하여 제공하므로 라이엇 플랫폼의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

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