PTC Inc. 는 예상치를 상회하는 실적을 발표했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

1분기 보고서 발표 이후 일주일 동안 PTC(NASDAQ:PTC) 주가는 13% 하락한 169달러를 기록하는 등 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 애널리스트들이 예상한 매출은 5억 6,500만 달러였지만, PTC는 예상보다 27% 높은 주당 0.68달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년을 어떻게 전망하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자에게 매우 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴보았습니다.

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최신 실적을 고려한 19명의 애널리스트들의 컨센서스 전망치는 2025년에 24억 9천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 7.7%의 확실한 매출 향상을 반영합니다. 법정 주당 순이익은 20% 증가한 3.90달러로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 분석가들이 예상한 2025년 매출은 25억 4천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 3.99달러였습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 214달러를 유지했으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하는 듯합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 PTC의 주당 가치를 240달러로 평가하는 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 179달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치 차이가 매우 좁다는 의미로, PTC가 가치 평가가 쉬운 회사이거나 애널리스트들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 의미일 가능성이 높습니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, PTC의 과거 실적과 동종 업계 동종 기업과의 비교를 통해 예측치를 좀 더 폭넓게 파악하는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 통해 2025년 말까지 연간 10%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 11% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 PTC의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 분석가들이 조사한 데이터와 비교해보면 업계의 다른 기업들은 연간 12%의 매출 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. PTC의 매출 성장은 현재와 같은 추세로 계속될 것으로 예상되지만, 이는 업계 성장률에 맞춰 성장할 것이라는 점은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 PTC에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 점입니다. 다행히도 매출 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 전체 산업에 맞춰 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 214달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치가 목표 주가에 영향을 미칠 정도는 아니었습니다.

이를 염두에 두면 PTC에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 PTC에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 PTC는 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하세요...

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