PTC logo

PTCNasdaqGS:PTC 주식 보고서

시가총액 US$23.9b
주식 가격
n/a
1Y11.9%
7D4.5%
포트폴리오 가치
​
보기

PTC Inc.

NasdaqGS:PTC 주식 보고서

시가총액: US$23.9b

PTC (PTC) 주식 개요

는 미주, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 소프트웨어 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

PTC 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가1/6
미래 성장1/6
과거 실적5/6
재무 상태4/6
배당금0/6

보상

수익은 매년 14.21% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 53% 증가했습니다.

위험 분석

PTC 위험성 검사를 통과했습니다.

PTC Community Fair Values

Create Narrative

See what 12 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PTC logo
PTC
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

Generative AI And IncQuery Labs Will Drive Market Transformation

Key Takeaways PTC's generative AI initiatives and strategic acquisitions are poised to enhance product offerings, driving future revenue and potential market leadership. Strong cash flow growth and share buybacks are expected to improve financial resilience and boost earnings per share amid uncertain macro conditions.
View narrative
US$184.76
FV
8.0% 고평가 내재 할인율
10.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
PTC logo
PTC
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

Geopolitical Tensions And Open-Source Trends Will Erode Recurring Revenue

Key Takeaways Delayed software investments and reliance on volatile industries expose PTC to unpredictable revenue and hinder growth opportunities. Rising competition from open-source adoption and industry commoditization threatens pricing power, market share, and long-term profitability.
View narrative
US$160.00
FV
24.8% 고평가 내재 할인율
9.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
PTC logo
PTC
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

Digital Transformation And IIoT Will Broaden Addressable Markets

Key Takeaways Vertical market focus, AI integration, and digital transformation positioning are accelerating market share gains, subscription growth, and recurring revenue beyond analyst expectations. Strong SaaS leverage, capital returns, and regulatory-driven demand for lifecycle solutions are boosting margins, pricing power, and long-term EPS growth potential.
View narrative
US$240.00
FV
16.8% 저평가 내재 할인율
11.22%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View PTC Community

PTC Inc. 경쟁사

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 PTC
과거 주가
현재 주가US$199.61
52주 최고치US$213.14
52주 최저치US$133.38
베타1.17
1개월 변경19.55%
3개월 변경 사항38.80%
1년 변경 사항11.88%
3년 변화79.54%
5년 변화140.09%
IPO 이후 변화10,850.03%

최근 뉴스 및 업데이트

We Like These Underlying Return On Capital Trends At PTC (NASDAQ:PTC)

Jun 27
We Like These Underlying Return On Capital Trends At PTC (NASDAQ:PTC)

PTC: Margin Strength Meets Valuation Reset

Jun 13

Recent updates

We Like These Underlying Return On Capital Trends At PTC (NASDAQ:PTC)

Jun 27
We Like These Underlying Return On Capital Trends At PTC (NASDAQ:PTC)

PTC: Margin Strength Meets Valuation Reset

Jun 13

With PTC Inc. (NASDAQ:PTC) It Looks Like You'll Get What You Pay For

May 30
With PTC Inc. (NASDAQ:PTC) It Looks Like You'll Get What You Pay For

Is PTC (NASDAQ:PTC) A Risky Investment?

Apr 14
Is PTC (NASDAQ:PTC) A Risky Investment?

What Does PTC Inc.'s (NASDAQ:PTC) Share Price Indicate?

Mar 30
What Does PTC Inc.'s (NASDAQ:PTC) Share Price Indicate?

PTC's Premium Valuation Justified By Strong Outlook, Buy On Dips

Mar 27

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At PTC (NASDAQ:PTC)

Feb 24
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At PTC (NASDAQ:PTC)

PTC Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 09
PTC Inc. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

PTC Faces Markets And Sales Motion Uncertainties (Downgrade)

Jan 06

Does PTC (NASDAQ:PTC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 31
Does PTC (NASDAQ:PTC) Have A Healthy Balance Sheet?

PTC Inc. (NASDAQ:PTC) Not Flying Under The Radar

Nov 30
PTC Inc. (NASDAQ:PTC) Not Flying Under The Radar

PTC (NASDAQ:PTC) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Nov 14
PTC (NASDAQ:PTC) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

PTC Is Temporarily Overvalued, Despite A Strong SaaS Transition

Oct 16

Why PTC Inc. (NASDAQ:PTC) Could Be Worth Watching

Oct 15
Why PTC Inc. (NASDAQ:PTC) Could Be Worth Watching

Getting In Cheap On PTC Inc. (NASDAQ:PTC) Might Be Difficult

Jul 31
Getting In Cheap On PTC Inc. (NASDAQ:PTC) Might Be Difficult

PTC: A Bullish Bet With ServiceMax Integration Boost

Jul 12

PTC: Valuations Look Stretched

Apr 15

PTC Inc.: Exposure To Multiple Key Growth Verticals

Feb 08

주주 수익률

PTCUS SoftwareUS 마켓
7D4.5%2.7%0.9%
1Y11.9%26.3%14.8%

수익률 대 산업: PTC 지난 1년 동안 26.3 %를 반환한 US Software 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PTC 지난 1년 동안 14.8 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is PTC's price volatile compared to industry and market?
PTC volatility
PTC Average Weekly Movement6.3%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: PTC 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PTC 의 주간 변동성( 6% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19857,000Neil Baruawww.ptc.com

는 미주, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 소프트웨어 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 실시간 정보 공유, 동적 데이터 시각화, 지리적으로 분산된 팀 간의 협업, 제조업체가 제품 개발, 제조, 현장 서비스 및 수명 종료 프로세스를 개선할 수 있도록 지원하는 제품 개발 라이프사이클(PLM)의 모든 측면을 관리하는 Windchill과 산업용 사물 인터넷 소프트웨어인 ThingWorx를 제공합니다; 모바일 도구를 통해 대면 및 원격 서비스 및 기술자 생산성을 최적화하고 지표를 제공하여 기업의 가동 시간을 자산화할 수 있는 서비스 라이프사이클 관리 솔루션인 ServiceMax, 제품 팀이 가상으로 협업하여 내부 팀 및 공급망 파트너와 제품 및 품질 정보를 공유하고 고객에게 제품을 제공할 수 있는 SaaS PLM 솔루션인 Arena가 있습니다. 제품 및 소프트웨어 개발을 위한 애플리케이션 라이프사이클 관리 솔루션인 Codebeamer, 서비스 부품 관리 솔루션인 Servigistics, 머천다이징 및 라인 계획, 자재 관리, 샘플링 등을 위한 플랫폼인 FlexPLM을 제공합니다.

PTC Inc. 기본 사항 요약

PTC 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
PTC 기본 통계
시가총액US$23.94b
수익(TTM)US$440.38m
수익(TTM)US$2.35b
54.4x
P/E 비율
10.2x
P/S 비율

PTC 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
PTC 손익 계산서(TTM)
수익US$2.35b
수익 비용US$442.80m
총 이익US$1.90b
기타 비용US$1.46b
수익US$440.38m

최근 보고된 수익

Mar 31, 2025

다음 수익 날짜

Jul 30, 2025

주당 순이익(EPS)3.67
총 마진81.13%
순이익 마진18.77%
부채/자본 비율41.0%

PTC 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 11:12
장 마감 주가2025/07/18 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PTC Inc. 49 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Raimo LenschowBarclays