Phunware, Inc.

NasdaqCM:PHUN 주식 리포트

시가총액: US$60.6m

Phunware 가치 평가

PHUN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PHUN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PHUN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PHUN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

PHUN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PHUN는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PHUN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PHUN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PHUN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율23.7x
매출US$2.40m
시가총액US$60.56m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PHUN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PHUN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.3x
BTCM BIT Mining
1.9xn/aUS$51.6m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$62.1m
LPSN LivePerson
0.2x-14.24%US$65.3m
HOLO MicroCloud Hologram
1.5xn/aUS$72.0m
PHUN Phunware
23.7x42.49%US$60.6m

Price-To-Sales 대 피어: PHUN은 Price-To-Sales 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PHUN의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

63개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.53b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.62b
DSP Viant Technology
0.4x10.03%US$542.01m
RMNI Rimini Street
0.9x1.88%US$416.90m
PHUN 23.7x업계 평균 5.0xNo. of Companies63PS048121620+
63개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHUN 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(23.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PHUN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHUN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율23.7x
공정 PS 비율4.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PHUN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(23.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PHUN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.82
US$6.00
+112.77%
63.19%US$12.50US$3.00n/a4
Oct ’26US$2.72
US$6.00
+120.59%
63.19%US$12.50US$3.00n/a4
Sep ’26US$2.58
US$6.00
+132.56%
63.19%US$12.50US$3.00n/a4
Aug ’26US$2.68
US$6.44
+140.21%
56.44%US$12.50US$3.00n/a4
Jul ’26US$3.20
US$6.44
+101.49%
56.44%US$12.50US$3.00n/a4
Jun ’26US$2.97
US$6.31
+112.54%
54.26%US$12.00US$3.00n/a4
May ’26US$2.97
US$6.31
+112.54%
54.26%US$12.00US$3.00n/a4
Apr ’26US$3.00
US$8.13
+170.83%
54.41%US$13.00US$3.00n/a4
Mar ’26US$3.08
US$10.33
+235.50%
29.91%US$13.00US$6.00n/a3
Feb ’26US$3.97
US$10.33
+160.29%
29.91%US$13.00US$6.00n/a3
Jan ’26US$5.20
US$12.75
+145.19%
38.97%US$20.00US$6.00n/a4
Dec ’25US$4.64
US$12.75
+174.78%
38.97%US$20.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.74
US$15.25
+126.26%
31.91%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$3.34
US$14.75
+341.62%
37.56%US$20.00US$7.00US$2.724
Sep ’25US$3.41
US$14.75
+332.55%
37.56%US$20.00US$7.00US$2.584
Aug ’25US$4.17
US$17.25
+313.67%
22.96%US$22.00US$12.00US$2.684
Jul ’25US$5.38
US$17.25
+220.63%
22.96%US$22.00US$12.00US$3.204
Jun ’25US$6.49
US$17.25
+165.79%
22.96%US$22.00US$12.00US$2.974
May ’25US$6.33
US$18.50
+192.26%
25.50%US$25.00US$12.00US$2.974
Apr ’25US$8.52
US$18.50
+117.14%
25.50%US$25.00US$12.00US$3.004
Mar ’25US$7.08
US$43.13
+509.11%
49.42%US$75.00US$22.50US$3.084
Feb ’25US$17.26
US$38.75
+124.57%
66.81%US$75.00US$7.50US$3.974
Jan ’25US$4.10
US$38.75
+845.12%
66.81%US$75.00US$7.50US$5.204
Dec ’24US$6.28
US$71.25
+1,034.55%
95.40%US$187.50US$22.50US$4.644
Nov ’24US$8.60
US$75.00
+772.09%
87.40%US$187.50US$25.00US$6.744
Oct ’24US$8.95
US$75.00
+738.46%
87.40%US$187.50US$25.00US$3.344
US$6
Fair Value
49.8% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 20:15
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Phunware, Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Darren Paul AftahiRoth Capital Partners